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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
AH Fonds commercial | 83 245.00 | 18 147.00 | 65 098.00 | 83 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 696.00 | 595 826.00 | 30 870.00 | 626 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 728.00 | 95 978.00 | 25 750.00 | 121 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 163.00 | 722 401.00 | 142 762.00 | 865 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
BP En cours de production de services | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 935.00 | | 289 935.00 | 289 935.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CF Disponibilités | 98 079.00 | | 98 079.00 | 98 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 176.00 | | 501 176.00 | 501 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 339.00 | 722 401.00 | 643 938.00 | 1 366 339.00 |
CU Autres participations | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 317 569.00 | | | 317 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 084.00 | | | -59 084.00 |
DL TOTAL (I) | 275 254.00 | | | 275 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 389.00 | | | 173 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
EA Autres dettes | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 684.00 | | | 368 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 938.00 | | | 643 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 684.00 | | | 368 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 613.00 | | 1 061 613.00 | 1 061 613.00 |
FG Production vendue services | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 281.00 | | 1 092 281.00 | 1 092 281.00 |
FM Production stockée | | | -14 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 041.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 579.00 | | | 1 078 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 663.00 | | | 1 137 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 084.00 | | | -59 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 048.00 | | 3 115.00 | 862 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 695.00 | | | 95 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 309.00 | | 3 115.00 | 745 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 360.00 | 15 041.00 | | 707 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 572.00 | 3 025.00 | | 27 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 788.00 | 12 016.00 | | 679 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 2.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 389.00 | 173 389.00 | | 173 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
UX Autres créances clients | 289 935.00 | 289 935.00 | | 289 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 074.00 | -2 074.00 | | -2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 240.00 | 309 960.00 | 18 280.00 | 328 240.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 684.00 | 368 684.00 | | 368 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
ST Autres comptes | 212 304.00 | | | 212 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
YT Sous‐traitance | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 897.00 | | | 109 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 771.00 | | | 191 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 493.00 | | | 119 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 681.00 | | | 396 681.00 |