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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 620.00 | 35 955.00 | 6 665.00 | 42 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 737.00 | 185 128.00 | 21 609.00 | 206 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 106.00 | 222 056.00 | 50 050.00 | 272 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BN En cours de production de biens | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 609.00 | | 253 609.00 | 253 609.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 291 085.00 | | 291 085.00 | 291 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 077.00 | | 604 077.00 | 604 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 183.00 | 222 056.00 | 654 127.00 | 876 183.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 135.00 | 187 517.00 | | 219 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 549.00 | 31 618.00 | | 56 549.00 |
DL TOTAL (I) | 297 683.00 | 241 135.00 | | 297 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 653.00 | 49 762.00 | | 83 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 087.00 | 7 287.00 | | 14 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 589.00 | 86 892.00 | | 103 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 099.00 | 101 272.00 | | 101 099.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 11 947.00 | | 4 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 163.00 | 22 313.00 | | 49 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 444.00 | 279 474.00 | | 356 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 127.00 | 520 608.00 | | 654 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 587.00 | 245 851.00 | | 338 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 432.00 | 16 217.00 | | 15 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 340.00 | 6 064.00 | | 5 340.00 |
ST Autres comptes | 64 646.00 | 63 760.00 | | 64 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 203.00 | 38 824.00 | | 43 203.00 |
YT Sous‐traitance | 56 914.00 | 40 922.00 | | 56 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 119.00 | 9 507.00 | | 12 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | 2 327.00 | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 061.00 | 18 544.00 | | 18 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 024.00 | 127 415.00 | | 129 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 940.00 | 69 133.00 | | 69 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 222.00 | 159 077.00 | | 182 222.00 |