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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 942.00 | 14 312.00 | 1 630.00 | 15 942.00 |
AH Fonds commercial | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AN Terrains | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
AP Constructions | 108 591.00 | 62 385.00 | 46 206.00 | 108 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 601.00 | 109 706.00 | 44 896.00 | 154 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 939.00 | 400 093.00 | 50 847.00 | 450 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 039.00 | 586 495.00 | 224 544.00 | 811 039.00 |
BN En cours de production de biens | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BT Marchandises | 2 676 469.00 | 563 924.00 | 2 112 544.00 | 2 676 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 955.00 | | 347 955.00 | 347 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 477.00 | 10 846.00 | 770 631.00 | 781 477.00 |
BZ Autres créances | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CF Disponibilités | 185 449.00 | | 185 449.00 | 185 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 908.00 | 574 770.00 | 3 458 138.00 | 4 032 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 947.00 | 1 161 265.00 | 3 682 682.00 | 4 843 947.00 |
CU Autres participations | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 820.00 | 1 675 783.00 | | 1 769 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 252.00 | 114 037.00 | | 193 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 072.00 | 1 899 820.00 | | 2 073 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 841.00 | 518 305.00 | | 373 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 182.00 | 240 456.00 | | 202 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 772.00 | 1 406 517.00 | | 798 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 719.00 | 183 623.00 | | 206 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 610.00 | 2 376 997.00 | | 1 609 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 682.00 | 4 276 817.00 | | 3 682 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 150.00 | 2 327 358.00 | | 1 578 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 845.00 | 448 624.00 | | 323 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 648.00 | 27 847.00 | | 558 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 336.00 | 27 848.00 | | 544 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 772.00 | 798 772.00 | | 798 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 719.00 | 206 719.00 | | 206 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 841.00 | 342 380.00 | 31 461.00 | 373 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 049.00 | 811 049.00 | | 811 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 639.00 | 811 049.00 | 590.00 | 811 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 428.00 | 1 375 968.00 | 31 461.00 | 1 407 428.00 |