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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 431.00 | 224 749.00 | 16 681.00 | 241 431.00 |
AH Fonds commercial | 138 056.00 | | 138 056.00 | 138 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 527.00 | 44 425.00 | 1 102.00 | 45 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 166.00 | 457 068.00 | 39 098.00 | 496 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 814.00 | 871 729.00 | 440 086.00 | 1 311 814.00 |
BT Marchandises | 348 412.00 | 5 401.00 | 343 011.00 | 348 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 590.00 | 32 106.00 | 228 484.00 | 260 590.00 |
BZ Autres créances | 181 731.00 | 28 238.00 | 153 493.00 | 181 731.00 |
CF Disponibilités | 476 720.00 | | 476 720.00 | 476 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 375.00 | 65 744.00 | 1 247 631.00 | 1 313 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 189.00 | 937 473.00 | 1 687 717.00 | 2 625 189.00 |
CU Autres participations | 384 839.00 | 145 486.00 | 239 353.00 | 384 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 297 065.00 | 290 035.00 | | 297 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 525.00 | 167 030.00 | | 151 525.00 |
DL TOTAL (I) | 954 590.00 | 963 065.00 | | 954 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 328.00 | 19 989.00 | | 333 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 4 255.00 | | 1 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 599.00 | 14 439.00 | | 28 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 466.00 | 467 855.00 | | 228 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 593.00 | 90 188.00 | | 111 593.00 |
EA Autres dettes | 29 363.00 | 31 293.00 | | 29 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 127.00 | 628 019.00 | | 733 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 717.00 | 1 591 084.00 | | 1 687 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 806.00 | | 1 290 806.00 | 1 290 806.00 |
FG Production vendue services | 573 591.00 | | 573 591.00 | 573 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 397.00 | | 1 864 397.00 | 1 864 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 735 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 418.00 | |
GE Autres charges | | | 53 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 214.00 | 9 652.00 | | 4 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | 9 652.00 | | 4 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | 30 796.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 30 796.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | -21 145.00 | | 2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 458.00 | 57 845.00 | | 45 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 363.00 | 3 359 629.00 | | 2 720 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 838.00 | 3 192 599.00 | | 2 568 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 525.00 | 167 030.00 | | 151 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 216.00 | | 34 718.00 | 1 319 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 390 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 119.00 | 1 311 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 619.00 | 541 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 981.00 | | 4 506.00 | 374 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 520.00 | | 4 792.00 | 577 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 715.00 | | 25 420.00 | 366 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 646.00 | 34 216.00 | 40 619.00 | 732 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 615.00 | 17 134.00 | | 207 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 030.00 | 17 082.00 | 40 619.00 | 525 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
6T Sur comptes clients | 63 407.00 | 8 418.00 | 39 719.00 | 63 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 716.00 | | 479.00 | 28 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 351.00 | 8 418.00 | 60 690.00 | 301 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 351.00 | 8 418.00 | 60 690.00 | 301 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 466.00 | 228 466.00 | | 228 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 214 751.00 | 214 751.00 | | 214 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
VB T. V. A. | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VC Groupe et associés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 328.00 | 13 328.00 | 320 000.00 | 333 328.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 669.00 | 428 034.00 | 51 635.00 | 479 669.00 |
VW T.V.A. | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 528.00 | 383 172.00 | 321 356.00 | 704 528.00 |