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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 90 448.00 | 71 945.00 | 18 502.00 | 90 448.00 |
AP Constructions | 168 700.00 | 143 122.00 | 25 578.00 | 168 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 077.00 | 286 665.00 | 20 411.00 | 307 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 233.00 | 670 291.00 | 143 942.00 | 814 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 501.00 | | 70 501.00 | 70 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 624.00 | 1 207 125.00 | 394 499.00 | 1 601 624.00 |
BT Marchandises | 7 851 601.00 | 1 972 648.00 | 5 878 952.00 | 7 851 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 496.00 | 171 433.00 | 2 021 063.00 | 2 192 496.00 |
BZ Autres créances | 1 037 519.00 | | 1 037 519.00 | 1 037 519.00 |
CF Disponibilités | 312 724.00 | | 312 724.00 | 312 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 409 058.00 | 2 144 081.00 | 9 264 976.00 | 11 409 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 682.00 | 3 351 206.00 | 9 659 476.00 | 13 010 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 914 212.00 | | | 914 212.00 |
CU Autres participations | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 252 463.00 | | | 2 252 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
DK Provisions réglementées | -153.00 | | | -153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 138.00 | | | 3 452 138.00 |
DP Provisions pour risques | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504 334.00 | | | 3 504 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 346.00 | | | 2 190 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 308.00 | | | 479 308.00 |
EA Autres dettes | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 191 837.00 | | | 6 191 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 659 476.00 | | | 9 659 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 114 885.00 | | | 5 114 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 127 648.00 | | | 2 127 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 653 015.00 | 520 320.00 | 18 173 335.00 | 17 653 015.00 |
FD Production vendue biens | 63 436.00 | | 63 436.00 | 63 436.00 |
FG Production vendue services | 1 094 417.00 | | 1 094 417.00 | 1 094 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 810 868.00 | 520 320.00 | 19 331 188.00 | 18 810 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 793 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 380 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 009 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 499.00 | |
GE Autres charges | | | 51 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 622 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 824 060.00 | | | 21 824 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 724 230.00 | | | 21 724 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 469.00 | | 82 388.00 | 1 526 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 232.00 | 1 601 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 232.00 | 1 380 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 816.00 | | | 141 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 204.00 | | 78 488.00 | 1 309 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 449.00 | | 3 900.00 | 75 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 588.00 | 75 769.00 | 7 232.00 | 1 138 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 853.00 | 248.00 | | 34 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 735.00 | 75 521.00 | 7 232.00 | 1 103 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -154.00 | | | -154.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 129.00 | 15 500.00 | 24 129.00 | 24 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 976.00 | 15 500.00 | 24 129.00 | 23 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 346.00 | 2 190 346.00 | | 2 190 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 517.00 | 279 517.00 | | 279 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 425.00 | 144 425.00 | | 144 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 496.00 | 2 192 496.00 | | 2 192 496.00 |
VB T. V. A. | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VC Groupe et associés | 914 213.00 | 914 213.00 | | 914 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 648.00 | 2 127 648.00 | | 2 127 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 686.00 | 299 733.00 | 1 076 953.00 | 1 376 686.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 234.00 | 2 330 519.00 | 984 715.00 | 3 315 234.00 |
VW T.V.A. | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 838.00 | 5 114 885.00 | 1 076 953.00 | 6 191 838.00 |