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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 385.00 | 32 381.00 | 4.00 | 32 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 894.00 | 84 251.00 | 1 643.00 | 85 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 324.00 | 139 330.00 | 38 995.00 | 178 324.00 |
BZ Autres créances | 81 894.00 | | 81 894.00 | 81 894.00 |
CF Disponibilités | 5 046 283.00 | | 5 046 283.00 | 5 046 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 128 177.00 | | 5 128 177.00 | 5 128 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 502.00 | 139 330.00 | 5 167 172.00 | 5 306 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 000.00 | 22 698.00 | 26 302.00 | 49 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 009.00 | 267 009.00 | | 267 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 157.00 | 9 927.00 | | 10 157.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | 306.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 185.00 | 4 598.00 | | 91 185.00 |
DL TOTAL (I) | 368 651.00 | 281 842.00 | | 368 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 221.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 918.00 | 105 642.00 | | 120 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 628.00 | 158 391.00 | | 220 628.00 |
EA Autres dettes | 4 424 877.00 | 7 107 022.00 | | 4 424 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 520.00 | 7 371 278.00 | | 4 798 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 172.00 | 7 653 120.00 | | 5 167 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 233.00 | | 750 233.00 | 750 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 233.00 | | 750 233.00 | 750 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 912.00 | 811.00 | | 26 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 473.00 | 662 691.00 | | 862 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 287.00 | 658 093.00 | | 771 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 185.00 | 4 598.00 | | 91 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 155.00 | 225.00 | | 32 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 155.00 | 225.00 | | 32 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 918.00 | 120 918.00 | | 120 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645 802.00 | 4 645 802.00 | | 4 645 802.00 |
UX Autres créances clients | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
VP Divers | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 893.00 | 81 893.00 | 8.00 | 81 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 766 720.00 | 4 766 720.00 | | 4 766 720.00 |