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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 100.00 | 324 683.00 | 417.00 | 325 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 656.00 | 418 569.00 | 368 087.00 | 786 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 894.00 | 743 252.00 | 505 642.00 | 1 248 894.00 |
BP En cours de production de services | 248 744.00 | | 248 744.00 | 248 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 227.00 | 249 283.00 | 2 503 945.00 | 2 753 227.00 |
BZ Autres créances | 226 513.00 | | 226 513.00 | 226 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 108.00 | 2 436.00 | 695 673.00 | 698 108.00 |
CF Disponibilités | 2 535 096.00 | | 2 535 096.00 | 2 535 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 823.00 | | 148 823.00 | 148 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 612 612.00 | 251 718.00 | 6 360 893.00 | 6 612 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 506.00 | 994 970.00 | 6 866 535.00 | 7 861 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 441 601.00 | | | 441 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 484 271.00 | 3 437 722.00 | | 484 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 962.00 | -2 803 451.00 | | 498 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 080.00 | 718 118.00 | | 1 067 080.00 |
DP Provisions pour risques | 4 160 101.00 | 4 170 376.00 | | 4 160 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 160 101.00 | 4 170 376.00 | | 4 160 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 929.00 | 68 923.00 | | 56 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 763.00 | 3 304.00 | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 889.00 | 670 911.00 | | 215 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 467.00 | 1 290 043.00 | | 1 247 467.00 |
EA Autres dettes | 114 307.00 | 186 155.00 | | 114 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 354.00 | 2 219 336.00 | | 1 639 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 535.00 | 7 107 830.00 | | 6 866 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 258.00 | 10 965.00 | | 9 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 511.00 | | 265 573.00 | 1 042 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 137 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 190.00 | 1 248 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 890.00 | 786 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 100.00 | | | 325 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 374.00 | | 174 173.00 | 670 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 038.00 | | 91 400.00 | 47 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 590.00 | 84 493.00 | 4 831.00 | 663 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 563.00 | 1 120.00 | | 323 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 027.00 | 83 373.00 | 4 831.00 | 340 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 170 376.00 | 4 052 215.00 | 4 062 490.00 | 4 170 376.00 |
6T Sur comptes clients | 670 381.00 | | 421 098.00 | 670 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 408.00 | 2 436.00 | 2 408.00 | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 789.00 | 2 436.00 | 423 506.00 | 672 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 843 165.00 | 4 054 651.00 | 4 485 996.00 | 4 843 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 052 215.00 | 4 483 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 436.00 | 2 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 889.00 | 215 889.00 | | 215 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 861.00 | 313 861.00 | | 313 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 949.00 | 290 949.00 | | 290 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 980.00 | 2 423 980.00 | | 2 423 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 248.00 | | 329 248.00 | 329 248.00 |
VB T. V. A. | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VC Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 671.00 | 24 908.00 | 22 763.00 | 47 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 751.00 | 61 398.00 | 112 353.00 | 173 751.00 |
VP Divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 823.00 | 148 823.00 | | 148 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 601.00 | 2 686 963.00 | 478 639.00 | 3 165 601.00 |
VW T.V.A. | 596 590.00 | 596 590.00 | | 596 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 591.00 | 1 611 828.00 | 22 763.00 | 1 634 591.00 |