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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AP Constructions | 280 909.00 | 235 382.00 | 45 527.00 | 280 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 031.00 | 101 625.00 | 18 406.00 | 120 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 877.00 | 130 138.00 | 154 739.00 | 284 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 968.00 | 471 293.00 | 225 674.00 | 696 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BZ Autres créances | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CF Disponibilités | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 264.00 | | 156 264.00 | 156 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 231.00 | 471 293.00 | 381 938.00 | 853 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
DH Report à nouveau | 37 096.00 | 14 992.00 | | 37 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 458.00 | 22 104.00 | | 10 458.00 |
DL TOTAL (I) | 144 154.00 | 133 696.00 | | 144 154.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 886.00 | 103 237.00 | | 88 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 096.00 | 34 154.00 | | 26 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 272.00 | 76 576.00 | | 89 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 030.00 | 35 918.00 | | 23 030.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 284.00 | 250 384.00 | | 227 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 938.00 | 384 080.00 | | 381 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 238.00 | 166 352.00 | | 153 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 830.00 | | 18 137.00 | 678 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 679.00 | | 18 137.00 | 667 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 008.00 | 54 286.00 | | 417 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 859.00 | 54 286.00 | | 412 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 272.00 | 89 272.00 | | 89 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VB T. V. A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 886.00 | 14 840.00 | 74 046.00 | 88 886.00 |
VI Groupe et associés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 284.00 | 153 238.00 | 74 046.00 | 227 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 2 698.00 | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 913.00 | 9 594.00 | | 8 913.00 |
ST Autres comptes | 269 408.00 | 203 003.00 | | 269 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 545.00 | 78 241.00 | | 97 545.00 |
YT Sous‐traitance | 8 434.00 | 5 892.00 | | 8 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 968.00 | 28 028.00 | | 73 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 280.00 | 4 671.00 | | 5 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 260.00 | 6 356.00 | | 6 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 773.00 | 9 054.00 | | 6 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 141.00 | 78 173.00 | | 75 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 362.00 | 43 259.00 | | 60 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 548.00 | 329 429.00 | | 463 548.00 |