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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 11 159.00 | 5 580.00 | 16 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 749.00 | | 318 749.00 | 318 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 870.00 | 236 278.00 | 74 593.00 | 310 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 599.00 | 247 437.00 | 409 162.00 | 656 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 004.00 | 31 239.00 | 627 765.00 | 659 004.00 |
BZ Autres créances | 107 433.00 | | 107 433.00 | 107 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 494.00 | 31 239.00 | 819 255.00 | 850 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 092.00 | 278 676.00 | 1 228 416.00 | 1 507 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
CU Autres participations | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 141 272.00 | 128 535.00 | | 141 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 459.00 | 35 737.00 | | 67 459.00 |
DL TOTAL (I) | 461 731.00 | 417 272.00 | | 461 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 949.00 | 339 740.00 | | 195 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 1 268.00 | | 1 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 236.00 | 100 750.00 | | 117 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 309.00 | 35 453.00 | | 53 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 665.00 | 235 630.00 | | 206 665.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 5 777.00 | | 5 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 632.00 | 189 896.00 | | 186 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 685.00 | 908 514.00 | | 766 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 416.00 | 1 325 786.00 | | 1 228 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 543.00 | 639 067.00 | | 535 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 326.00 | 51 496.00 | | 22 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 246.00 | | 1 400 246.00 | 1 400 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 246.00 | | 1 400 246.00 | 1 400 246.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 715.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 5 000.00 | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 606.00 | 13 500.00 | | 4 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | 13 500.00 | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | -8 500.00 | | -2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 418.00 | 16 224.00 | | 25 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 875.00 | 1 375 701.00 | | 1 443 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 416.00 | 1 339 963.00 | | 1 376 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 459.00 | 35 737.00 | | 67 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 321.00 | 28 337.00 | | 24 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 842.00 | | 17 406.00 | 650 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 650.00 | 656 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 084.00 | 335 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 566.00 | 310 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 572.00 | | | 342 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 078.00 | | 17 358.00 | 298 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 192.00 | | 48.00 | 10 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 961.00 | 21 811.00 | 11 335.00 | 236 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 664.00 | 5 580.00 | 7 084.00 | 12 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 297.00 | 16 231.00 | 4 251.00 | 224 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 933.00 | 8 306.00 | | 22 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 933.00 | 8 306.00 | | 22 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 933.00 | 8 306.00 | | 22 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 632.00 | 186 632.00 | | 186 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 605 365.00 | 605 365.00 | | 605 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 623.00 | 59 717.00 | 105 383.00 | 173 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 599.00 | 97 599.00 | | 97 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 859.00 | 796 859.00 | | 796 859.00 |
VW T.V.A. | 112 991.00 | 112 991.00 | | 112 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 449.00 | 535 543.00 | 105 383.00 | 649 449.00 |