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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
AP Constructions | 99 760.00 | 73 164.00 | 26 595.00 | 99 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 661.00 | 116 661.00 | | 116 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 011.00 | 257 011.00 | | 257 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 132.00 | 455 636.00 | 238 496.00 | 694 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 473.00 | | 413 473.00 | 413 473.00 |
BZ Autres créances | 895 928.00 | | 895 928.00 | 895 928.00 |
CF Disponibilités | 265 767.00 | | 265 767.00 | 265 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 301.00 | | 1 584 301.00 | 1 584 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 433.00 | 455 636.00 | 1 822 798.00 | 2 278 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
CU Autres participations | 207 622.00 | | 207 622.00 | 207 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 778 447.00 | 758 813.00 | | 778 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 206.00 | 19 634.00 | | 73 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 653.00 | 1 372 447.00 | | 1 445 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 012.00 | 53 084.00 | | 28 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 742.00 | 26 272.00 | | 34 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 342.00 | 20 829.00 | | 31 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 047.00 | 288 636.00 | | 283 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 144.00 | 388 822.00 | | 377 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 798.00 | 1 761 269.00 | | 1 822 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 154.00 | 360 974.00 | | 365 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 466.00 | | 156 466.00 | 156 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 466.00 | | 156 466.00 | 156 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 917 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 24 167.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 27 238.00 | | 46 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 718.00 | 29 963.00 | | 42 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 718.00 | 29 963.00 | | 42 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 282.00 | -2 725.00 | | 3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 293.00 | 15 438.00 | | 28 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 738.00 | 1 058 632.00 | | 1 300 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 531.00 | 1 038 998.00 | | 1 227 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 206.00 | 19 634.00 | | 73 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 713.00 | | | 768 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 580.00 | 694 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 580.00 | 473 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 012.00 | | | 548 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 901.00 | | | 211 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 636.00 | 13 863.00 | 31 862.00 | 473 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 837.00 | 13 863.00 | 31 862.00 | 464 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 453.00 | 133 453.00 | | 133 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 413 473.00 | 413 473.00 | | 413 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VC Groupe et associés | 889 353.00 | 889 353.00 | | 889 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 866.00 | 15 876.00 | 11 990.00 | 27 866.00 |
VI Groupe et associés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 813.00 | 1 322 813.00 | | 1 322 813.00 |
VW T.V.A. | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 144.00 | 365 154.00 | 11 990.00 | 377 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |