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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 602.00 | 26 623.00 | 11 979.00 | 38 602.00 |
AH Fonds commercial | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 465.00 | 9 896.00 | 1 569.00 | 11 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 411.00 | 221 519.00 | 96 892.00 | 318 411.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 599 809.00 | | 599 809.00 | 599 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 087.00 | 258 038.00 | 744 048.00 | 1 002 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207 435.00 | | 4 207 435.00 | 4 207 435.00 |
BZ Autres créances | 818 433.00 | | 818 433.00 | 818 433.00 |
CF Disponibilités | 937 444.00 | | 937 444.00 | 937 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 058.00 | | 641 058.00 | 641 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 370.00 | | 6 604 370.00 | 6 604 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 934.00 | 258 038.00 | 7 363 896.00 | 7 621 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 269.00 | 246 269.00 | | 246 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 213.00 | 418 213.00 | | 418 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 308 277.00 | 308 277.00 | | 308 277.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 123.00 | 1 794 491.00 | | 1 887 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 541.00 | 92 631.00 | | 468 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 275.00 | 2 885 734.00 | | 3 354 275.00 |
DP Provisions pour risques | 15 477.00 | 55 204.00 | | 15 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 477.00 | 55 204.00 | | 15 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 215.00 | 61 892.00 | | 357 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 233.00 | 263 125.00 | | 76 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 647.00 | 384 514.00 | | 395 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 526.00 | 1 008 179.00 | | 1 514 526.00 |
EA Autres dettes | 1 535 462.00 | 1 640 404.00 | | 1 535 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 060.00 | 145 410.00 | | 115 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 144.00 | 3 503 524.00 | | 3 994 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 363 896.00 | 6 444 461.00 | | 7 363 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 800.00 | 3 428 524.00 | | 336 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 415.00 | 61 892.00 | | 20 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 831.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 874 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 876 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 027 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 658 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 795.00 | |
GE Autres charges | | | 89 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 491 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 371.00 | 195 050.00 | | 54 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 371.00 | -195 050.00 | | -54 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 183 643.00 | 15 903 643.00 | | 14 183 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 715 102.00 | 15 811 012.00 | | 13 715 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 541.00 | 92 631.00 | | 468 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 427.00 | | 144 847.00 | 910 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 188.00 | 600 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 188.00 | 1 002 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 158.00 | | 1 325.00 | 70 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 658.00 | | 72 219.00 | 257 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 611.00 | | 71 304.00 | 582 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 243.00 | 53 795.00 | 258 038.00 | 204 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 253.00 | 8 370.00 | 26 623.00 | 18 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 990.00 | 45 425.00 | 231 415.00 | 185 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 204.00 | 15 477.00 | 55 204.00 | 55 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 204.00 | 15 477.00 | 55 204.00 | 55 204.00 |
UG ‐ Financières | | 15 477.00 | 55 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 647.00 | 395 647.00 | | 395 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 207.00 | 1 536 207.00 | | 1 536 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 060.00 | 115 060.00 | | 115 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599 809.00 | | 599 809.00 | 599 809.00 |
UX Autres créances clients | 4 207 435.00 | 4 207 435.00 | | 4 207 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 800.00 | | 336 800.00 | 336 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 800.00 | | | 336 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 163.00 | | | 186 163.00 |
VP Divers | 818 433.00 | 818 433.00 | | 818 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513 782.00 | 1 513 782.00 | | 1 513 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 058.00 | 641 058.00 | | 641 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266 735.00 | 5 666 926.00 | 599 809.00 | 6 266 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 144.00 | 3 657 344.00 | 336 800.00 | 3 994 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |