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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 125.00 | | 327 125.00 | 327 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 100.00 | 42 140.00 | 4 960.00 | 47 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 404.00 | 112 291.00 | 21 112.00 | 133 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 284.00 | 155 947.00 | 366 337.00 | 522 284.00 |
BT Marchandises | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 032.00 | 26 464.00 | 34 569.00 | 61 032.00 |
BZ Autres créances | 114 498.00 | | 114 498.00 | 114 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 076.00 | | 95 076.00 | 95 076.00 |
CF Disponibilités | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 149.00 | 26 464.00 | 365 686.00 | 392 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 433.00 | 182 411.00 | 732 022.00 | 914 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
DG Autres réserves | 297 856.00 | 297 856.00 | | 297 856.00 |
DH Report à nouveau | -476 318.00 | -540 638.00 | | -476 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 251.00 | 64 320.00 | | 12 251.00 |
DL TOTAL (I) | 79 446.00 | 67 195.00 | | 79 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 700.00 | 107 941.00 | | 70 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | 306.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 981.00 | 28 472.00 | | 44 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 188.00 | 78 255.00 | | 87 188.00 |
EA Autres dettes | 444 902.00 | 466 392.00 | | 444 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 576.00 | 686 144.00 | | 652 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 022.00 | 753 339.00 | | 732 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 055.00 | | | 631 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 444.00 | | 1 840.00 | 520 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 641.00 | | | 328 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 664.00 | | 1 840.00 | 178 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 782.00 | 8 165.00 | | 147 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 266.00 | 8 165.00 | | 146 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 902.00 | 444 902.00 | | 444 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
UX Autres créances clients | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VB T. V. A. | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VC Groupe et associés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 177.00 | 48 656.00 | 21 521.00 | 70 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VP Divers | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 670.00 | 188 670.00 | | 188 670.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 550.00 | 631 029.00 | 21 521.00 | 652 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | 3 717.00 | | 5 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 101.00 | 11 728.00 | | 11 101.00 |
ST Autres comptes | 57 133.00 | 70 058.00 | | 57 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 829.00 | 145 941.00 | | 127 829.00 |
YT Sous‐traitance | 22 672.00 | 27 415.00 | | 22 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 236.00 | 3 090.00 | | 4 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 758.00 | 6 807.00 | | 9 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 367.00 | 144 484.00 | | 108 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 430.00 | 57 279.00 | | 49 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 734.00 | 255 142.00 | | 218 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |