| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 802.00 | 297 237.00 | 81 564.00 | 378 802.00 |
AH Fonds commercial | 8 301 453.00 | | 8 301 453.00 | 8 301 453.00 |
AN Terrains | 752 010.00 | 73.00 | 751 937.00 | 752 010.00 |
AP Constructions | 4 027 407.00 | 136 473.00 | 3 890 934.00 | 4 027 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 716.00 | 1 264 612.00 | 1 394 104.00 | 2 658 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 999.00 | 750 481.00 | 545 518.00 | 1 295 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 879.00 | 47 913.00 | 255 967.00 | 303 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 727 856.00 | 2 496 788.00 | 15 231 067.00 | 17 727 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 625.00 | | 122 625.00 | 122 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 452.00 | 36 263.00 | 1 345 189.00 | 1 381 452.00 |
BZ Autres créances | 144 424.00 | | 144 424.00 | 144 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 436 657.00 | | 436 657.00 | 436 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 396.00 | 36 263.00 | 2 128 133.00 | 2 164 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 892 252.00 | 2 533 052.00 | 17 359 200.00 | 19 892 252.00 |
CU Autres participations | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 468 800.00 | 2 468 800.00 | | 2 468 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 746 164.00 | 5 746 164.00 | | 5 746 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 621 821.00 | 621 821.00 | | 621 821.00 |
DG Autres réserves | 164 296.00 | 509 208.00 | | 164 296.00 |
DH Report à nouveau | -103 801.00 | | | -103 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 763.00 | -103 801.00 | | 99 763.00 |
DL TOTAL (I) | 9 044 547.00 | 9 289 696.00 | | 9 044 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654 241.00 | 3 732 290.00 | | 5 654 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 396.00 | 174 591.00 | | 189 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 349.00 | 1 805 428.00 | | 1 105 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 467.00 | 988 738.00 | | 1 057 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 336.00 | 604 710.00 | | 203 336.00 |
EA Autres dettes | 104 864.00 | 86 358.00 | | 104 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 314 654.00 | 7 392 118.00 | | 8 314 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 359 200.00 | 16 681 813.00 | | 17 359 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 543 409.00 | | 14 543 409.00 | 14 543 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 543 409.00 | | 14 543 409.00 | 14 543 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 845 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 097 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 633 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 719 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 740.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 418.00 | 98 762.00 | | 145 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 068.00 | 98 762.00 | | 156 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 938.00 | 161 285.00 | | 74 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 944.00 | 1 564.00 | | 10 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 882.00 | 162 849.00 | | 85 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 187.00 | -64 087.00 | | 70 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 003 597.00 | 15 280 706.00 | | 15 003 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 903 834.00 | 15 384 507.00 | | 14 903 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 763.00 | -103 801.00 | | 99 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 757.00 | 56 118.00 | | 51 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 036 132.00 | | 5 103 298.00 | 15 036 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 397 443.00 | 14 131.00 | 17 727 856.00 | 2 397 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 443.00 | 14 131.00 | 8 734 132.00 | 2 397 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640 471.00 | | 39 783.00 | 8 640 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 082 502.00 | | 5 063 205.00 | 6 082 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 159.00 | | 310.00 | 313 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 857.00 | 621 206.00 | 3 187.00 | 1 830 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 262.00 | 63 976.00 | | 233 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 596.00 | 557 230.00 | 3 187.00 | 1 597 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
6T Sur comptes clients | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 220.00 | 23 956.00 | | 60 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 220.00 | 23 956.00 | | 60 220.00 |
UG ‐ Financières | | 23 956.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 349.00 | 1 105 349.00 | | 1 105 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 603.00 | 431 603.00 | | 431 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 158.00 | 551 158.00 | | 551 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 336.00 | 203 336.00 | | 203 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 864.00 | 104 864.00 | | 104 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 879.00 | | 303 879.00 | 303 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 452.00 | 1 381 452.00 | | 1 381 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 644 392.00 | 634 930.00 | 2 413 604.00 | 5 644 392.00 |
VI Groupe et associés | 189 396.00 | 189 396.00 | | 189 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 583 644.00 | | | 2 583 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 554.00 | | | 598 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 693.00 | 1 599 814.00 | 303 879.00 | 1 903 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 654.00 | 3 305 192.00 | 2 413 604.00 | 8 314 654.00 |