| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 859.00 | 66 412.00 | 63 447.00 | 129 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 566.00 | 79 277.00 | 127 289.00 | 206 566.00 |
BT Marchandises | 295 388.00 | | 295 388.00 | 295 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BZ Autres créances | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 112.00 | | 318 112.00 | 318 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 677.00 | 79 277.00 | 445 401.00 | 524 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 236 194.00 | 244 783.00 | | 236 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 747.00 | -8 589.00 | | 18 747.00 |
DL TOTAL (I) | 263 326.00 | 244 579.00 | | 263 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 231.00 | 105 946.00 | | 66 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 405.00 | 29 547.00 | | 27 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 434.00 | 17 325.00 | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 042.00 | 96 771.00 | | 50 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 119.00 | 29 750.00 | | 28 119.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 075.00 | 286 183.00 | | 182 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 401.00 | 530 762.00 | | 445 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 861.00 | 226 315.00 | | 129 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 363.00 | 38 603.00 | | 6 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 566.00 | | | 206 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 731.00 | | | 136 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 075.00 | 12 202.00 | | 67 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 082.00 | 12 202.00 | | 61 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 868.00 | 7 655.00 | 32 513.00 | 59 868.00 |
VI Groupe et associés | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 641.00 | 126 427.00 | 32 513.00 | 178 641.00 |