| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 215.00 | 29 946.00 | 11 270.00 | 41 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 208.00 | 80 555.00 | 13 654.00 | 94 208.00 |
BT Marchandises | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 699.00 | 80 554.00 | 88 145.00 | 168 699.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -33 060.00 | -33 736.00 | | -33 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 787.00 | 675.00 | | -2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 33 108.00 | 35 895.00 | | 33 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 60.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 1 918.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 739.00 | 35 859.00 | | 42 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 306.00 | 15 893.00 | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 036.00 | 53 731.00 | | 55 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 145.00 | 89 626.00 | | 88 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 036.00 | 53 731.00 | | 55 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 750.00 | | 305 750.00 | 305 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 750.00 | | 305 750.00 | 305 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 917.00 | 308 111.00 | | 306 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 703.00 | 307 436.00 | | 309 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 787.00 | 675.00 | | -2 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 728.00 | 2 700.00 | | 75 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 728.00 | 2 700.00 | | 75 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
UX Autres créances clients | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 491.00 | | | 74 491.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |