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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 756.00 | 67 709.00 | 2 047.00 | 69 756.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 604 713.00 | 391 681.00 | 213 032.00 | 604 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 693.00 | 369 929.00 | 228 764.00 | 598 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 489.00 | 1 068 217.00 | 204 272.00 | 1 272 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 2 080.00 | 47 920.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 937.00 | 1 899 616.00 | 728 321.00 | 2 627 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 900.00 | | 734 900.00 | 734 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 673.00 | 33 293.00 | 1 657 380.00 | 1 690 673.00 |
BZ Autres créances | 186 622.00 | | 186 622.00 | 186 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 017.00 | | 1 152 017.00 | 1 152 017.00 |
CF Disponibilités | 2 220 235.00 | | 2 220 235.00 | 2 220 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 051.00 | | 128 051.00 | 128 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 112 499.00 | 33 293.00 | 6 079 206.00 | 6 112 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 740 436.00 | 1 932 909.00 | 6 807 527.00 | 8 740 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 773 844.00 | 3 601 222.00 | | 3 773 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 957.00 | 345 238.00 | | 313 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 801.00 | 4 496 460.00 | | 4 637 801.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 420.00 | 392 405.00 | | 377 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 260.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 970.00 | 15 006.00 | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 221.00 | 1 416 322.00 | | 1 148 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 211.00 | 639 357.00 | | 558 211.00 |
EA Autres dettes | 48 758.00 | 155 685.00 | | 48 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 925.00 | 50 922.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 725.00 | 2 669 957.00 | | 2 144 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 807 527.00 | 7 191 417.00 | | 6 807 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 061.00 | 2 444 351.00 | | 1 897 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 700 999.00 | | 6 700 999.00 | 6 700 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 700 999.00 | | 6 700 999.00 | 6 700 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 828 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 033.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | 42 244.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 637.00 | 70 000.00 | | 11 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 637.00 | 70 000.00 | | 11 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 989.00 | 45 940.00 | | 16 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 922.00 | 77 077.00 | | 12 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 911.00 | 123 017.00 | | 29 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 274.00 | -53 017.00 | | -18 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 772.00 | 140 818.00 | | 119 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 102.00 | 7 033 989.00 | | 6 840 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 144.00 | 6 688 751.00 | | 6 526 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 957.00 | 345 238.00 | | 313 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 430.00 | 41 598.00 | | 47 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 516.00 | | 119 161.00 | 2 582 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 739.00 | 2 627 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 924.00 | 92 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 816.00 | 2 475 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 340.00 | | 6 207.00 | 94 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 756.00 | | 62 954.00 | 2 478 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 419.00 | | 50 000.00 | 9 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 220.00 | 176 133.00 | 60 818.00 | 1 782 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 404.00 | 6 229.00 | 7 924.00 | 69 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 816.00 | 169 904.00 | 52 894.00 | 1 712 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 080.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 260.00 | 19 033.00 | | 14 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 260.00 | 21 113.00 | | 14 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 260.00 | 21 113.00 | | 39 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 221.00 | 1 148 221.00 | | 1 148 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 957.00 | 118 957.00 | | 118 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 673.00 | 1 690 673.00 | | 1 690 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 420.00 | 138 726.00 | 238 694.00 | 377 420.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 051.00 | 128 051.00 | | 128 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 766.00 | 2 005 347.00 | 9 419.00 | 2 014 766.00 |
VW T.V.A. | 280 949.00 | 280 949.00 | | 280 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 755.00 | 1 897 061.00 | 238 694.00 | 2 135 755.00 |