| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 728 334.00 | 90 704 580.00 | 23 754.00 | 90 728 334.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 809 946.00 | 90 782 380.00 | 27 566.00 | 90 809 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
BZ Autres créances | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
CF Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 887 810.00 | 90 782 380.00 | 105 430.00 | 90 887 810.00 |
CU Autres participations | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | -828 514.00 | -938 378.00 | | -828 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 063.00 | 109 864.00 | | 326 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | -321 435.00 | -638 998.00 | | -321 435.00 |
DN Avances conditionnées | | 28 634.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 28 634.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 36 944.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 944.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 68 055.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 058.00 | 45 553.00 | | 188 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 306 381.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 751.00 | 300 969.00 | | 220 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 752.00 | 56 617.00 | | 17 752.00 |
EA Autres dettes | | 57 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 865.00 | 834 879.00 | | 426 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 430.00 | 261 460.00 | | 105 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 865.00 | 809 889.00 | | 426 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 289 804.00 | 263.00 | 290 067.00 | 289 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 270.00 | 263.00 | 290 533.00 | 290 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 16 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 944.00 | 17 252.00 | | 36 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 397.00 | 17 252.00 | | 214 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 854.00 | 7 024.00 | | 9 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 854.00 | 9 211.00 | | 9 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 544.00 | 8 041.00 | | 204 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 390.00 | 472 406.00 | | 614 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 328.00 | 362 542.00 | | 288 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 063.00 | 109 864.00 | | 326 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 649 312.00 | | 25 000.00 | 118 649 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 3 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 864 365.00 | 90 809 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 848 048.00 | 90 806 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 861.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 629 182.00 | | 25 000.00 | 118 629 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 567 242.00 | 1 246.00 | 27 863 908.00 | 118 567 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 551 381.00 | 1 246.00 | 27 848 048.00 | 118 551 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 745.00 | | 36 944.00 | 114 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 751.00 | 220 751.00 | | 220 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VB T. V. A. | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 188 058.00 | 188 058.00 | | 188 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 785.00 | 426 785.00 | | 426 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |