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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 460.00 | 5 368.00 | 26 092.00 | 31 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 912.00 | 296 683.00 | 242 229.00 | 538 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 015.00 | 137 201.00 | 503 814.00 | 641 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 167 920.00 | | 167 920.00 | 167 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 755.00 | 439 253.00 | 963 502.00 | 1 402 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BT Marchandises | 440 897.00 | | 440 897.00 | 440 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BZ Autres créances | 131 497.00 | | 131 497.00 | 131 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
CF Disponibilités | 129 699.00 | | 129 699.00 | 129 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 441.00 | | 850 441.00 | 850 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 197.00 | 439 253.00 | 1 813 943.00 | 2 253 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 845.00 | 6 948.00 | | 27 845.00 |
DG Autres réserves | 473 129.00 | 514 536.00 | | 473 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 611.00 | 104 490.00 | | 76 611.00 |
DL TOTAL (I) | 627 086.00 | 675 475.00 | | 627 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 517.00 | 55 134.00 | | 632 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 778.00 | | 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 133.00 | 287 466.00 | | 298 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 720.00 | 194 799.00 | | 185 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 188.00 | 65 260.00 | | 69 188.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 247.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 857.00 | 603 724.00 | | 1 186 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 943.00 | 1 279 200.00 | | 1 813 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 665.00 | 72 662.00 | 197 074.00 | 563 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 665.00 | 72 662.00 | 197 074.00 | 563 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978.00 | 975.00 | 3.00 | 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 133.00 | 298 133.00 | | 298 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 721.00 | 185 721.00 | | 185 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 246.00 | | 23 446.00 | 32 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 517.00 | 109 844.00 | 430 181.00 | 632 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 428.00 | 203 428.00 | | 203 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 675.00 | 203 428.00 | 23 446.00 | 235 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 857.00 | 664 181.00 | 430 184.00 | 1 186 857.00 |