| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 844.00 | 9 471.00 | 14 373.00 | 23 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 667.00 | 125 767.00 | 6 900.00 | 132 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 292.00 | 146 200.00 | 29 092.00 | 175 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 951.00 | | 841 951.00 | 841 951.00 |
BZ Autres créances | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
CF Disponibilités | 730 149.00 | | 730 149.00 | 730 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 736.00 | | 1 629 736.00 | 1 629 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 028.00 | 146 200.00 | 1 658 828.00 | 1 805 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 329.00 | 99 680.00 | | 329.00 |
DH Report à nouveau | | -185 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 649.00 | -99 586.00 | | 66 649.00 |
DL TOTAL (I) | 127 478.00 | -125 181.00 | | 127 478.00 |
DP Provisions pour risques | 104 971.00 | 125 707.00 | | 104 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 971.00 | 125 707.00 | | 104 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 970.00 | 197 980.00 | | 11 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 391.00 | 664 306.00 | | 543 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 792.00 | 187 698.00 | | 204 792.00 |
EA Autres dettes | 508 603.00 | 470 370.00 | | 508 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 623.00 | 14 100.00 | | 157 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 379.00 | 1 534 455.00 | | 1 426 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 828.00 | 1 534 980.00 | | 1 658 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 379.00 | 1 534 455.00 | | 1 426 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 364 232.00 | | 3 364 232.00 | 3 364 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 232.00 | | 3 364 232.00 | 3 364 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 152.00 | 11 471.00 | | 60 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 999.00 | 3 609 050.00 | | 3 461 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 350.00 | 3 708 637.00 | | 3 395 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 649.00 | -99 586.00 | | 66 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 557.00 | | 1 489.00 | 362 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 806.00 | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 754.00 | 175 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 675.00 | 23 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 273.00 | 143 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 244.00 | | 659.00 | 314 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 794.00 | | 830.00 | 9 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 077.00 | 12 071.00 | 185 948.00 | 320 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 946.00 | 1 200.00 | 14 675.00 | 22 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 132.00 | 10 871.00 | 171 273.00 | 297 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 707.00 | 10 080.00 | 30 816.00 | 125 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 707.00 | 10 080.00 | 30 816.00 | 125 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 080.00 | 30 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 391.00 | 543 391.00 | | 543 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 603.00 | 508 603.00 | | 508 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 623.00 | 157 623.00 | | 157 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UX Autres créances clients | 841 951.00 | | | 841 951.00 |
VB T. V. A. | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
VI Groupe et associés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 405.00 | 907 405.00 | | 907 405.00 |
VW T.V.A. | 161 119.00 | 161 119.00 | | 161 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 379.00 | 1 426 379.00 | | 1 426 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 594.00 | 15 583.00 | | 15 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 852.00 | 130 901.00 | | 136 852.00 |
ST Autres comptes | 366 667.00 | 373 814.00 | | 366 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 495.00 | 60 389.00 | | 60 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 301 337.00 | 2 501 913.00 | | 2 301 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 091.00 | 7 873.00 | | 8 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 685.00 | 23 456.00 | | 23 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 676.00 | 689 413.00 | | 617 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 078.00 | 538 359.00 | | 470 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 865 351.00 | 3 067 017.00 | | 2 865 351.00 |