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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 959.00 | 131 163.00 | 46 796.00 | 177 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 716.00 | 181 958.00 | 57 758.00 | 239 716.00 |
BT Marchandises | 84 482.00 | | 84 482.00 | 84 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CF Disponibilités | 124 194.00 | | 124 194.00 | 124 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 379.00 | | 293 379.00 | 293 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 095.00 | 181 958.00 | 351 137.00 | 533 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 462.00 | | | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 49 624.00 | 49 875.00 | | 49 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 436.00 | 5 749.00 | | -7 436.00 |
DL TOTAL (I) | 110 943.00 | 124 379.00 | | 110 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 803.00 | 1 691.00 | | 32 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | 7 415.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 996.00 | 185 527.00 | | 199 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560.00 | 2 487.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 995.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 194.00 | 198 114.00 | | 240 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 137.00 | 322 493.00 | | 351 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 389.00 | 198 114.00 | | 218 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 632.00 | | 39 579.00 | 245 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 495.00 | 239 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 495.00 | 228 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 144.00 | | 39 579.00 | 234 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 922.00 | 10 532.00 | 45 495.00 | 216 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 396.00 | 10 532.00 | 45 495.00 | 216 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 996.00 | 199 996.00 | | 199 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
VB T. V. A. | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 803.00 | 10 998.00 | 21 806.00 | 32 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 194.00 | 218 389.00 | 21 806.00 | 240 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | 3 521.00 | | 3 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 653.00 | 6 109.00 | | 4 653.00 |
ST Autres comptes | 77 192.00 | 71 093.00 | | 77 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 448.00 | 9 374.00 | | 10 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 305.00 | 39 060.00 | | 22 305.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605.00 | 1 472.00 | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | 3 521.00 | | 3 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 704.00 | 222 379.00 | | 242 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 367.00 | 201 849.00 | | 227 367.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 899.00 | 88 048.00 | | 93 899.00 |