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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 467.00 | 4 671.00 | 5 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 201.00 | 89 304.00 | 46 897.00 | 136 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 261.00 | 409 344.00 | 297 916.00 | 707 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 282.00 | | 91 282.00 | 91 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 935.00 | 499 701.00 | 588 233.00 | 1 087 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
BZ Autres créances | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 814.00 | | 122 814.00 | 122 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 748.00 | 499 701.00 | 711 047.00 | 1 210 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
DH Report à nouveau | | -180 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 530.00 | -107 268.00 | | -125 530.00 |
DK Provisions réglementées | 6 653.00 | 3 584.00 | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | -79 712.00 | -267 247.00 | | -79 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 970.00 | 76 448.00 | | 77 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 989.00 | 46 535.00 | | 22 989.00 |
EA Autres dettes | 687 278.00 | 921 180.00 | | 687 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 237.00 | 1 067 544.00 | | 788 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 047.00 | 800 296.00 | | 711 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -213.00 | | -213.00 | -213.00 |
FG Production vendue services | 257 643.00 | | 257 643.00 | 257 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 430.00 | | 257 430.00 | 257 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 088.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | 12.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 12.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691.00 | 2 690.00 | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | 2 690.00 | | 6 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 047.00 | -2 678.00 | | -6 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 529.00 | 317 488.00 | | 258 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 059.00 | 424 756.00 | | 384 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 530.00 | -107 268.00 | | -125 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 916.00 | | 34 019.00 | 1 053 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 680.00 | | 4 594.00 | 133 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 831.00 | | 28 547.00 | 829 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 404.00 | | 877.00 | 90 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 614.00 | 77 088.00 | | 422 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 148.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 708.00 | 76 940.00 | | 421 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 282.00 | | 91 282.00 | 91 282.00 |
UX Autres créances clients | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
VB T. V. A. | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VI Groupe et associés | 672 204.00 | 672 204.00 | | 672 204.00 |
VP Divers | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 095.00 | 122 814.00 | 91 282.00 | 214 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 237.00 | 788 237.00 | | 788 237.00 |