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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 974.00 | 39 464.00 | 9 510.00 | 48 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 216.00 | 40 581.00 | 54 635.00 | 95 216.00 |
060 Stock marchandises | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
072 Créances – Autres | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
084 Disponibilités | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
110 Total général Actif | 155 032.00 | 40 581.00 | 114 450.00 | 155 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 276.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 028.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 676.00 | | | 224 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
230 Autres produits | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 943.00 | | | 256 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 603.00 | | | 132 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
242 Autres charges externes. | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
252 Charges sociales | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 092.00 | | | 263 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 149.00 | | | -6 149.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 196.00 | | | -6 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 816.00 | | | 96 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |