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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 1 756.00 | 8 994.00 | 10 750.00 |
AP Constructions | 111 167.00 | 28 821.00 | 82 346.00 | 111 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 131.00 | 40 911.00 | 15 221.00 | 56 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 233.00 | 209 075.00 | 65 158.00 | 274 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 218.00 | 280 562.00 | 531 656.00 | 812 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 318.00 | 65 375.00 | 419 942.00 | 485 318.00 |
BN En cours de production de biens | 1 289 438.00 | 10 793.00 | 1 278 645.00 | 1 289 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 499 273.00 | 190 592.00 | 7 308 682.00 | 7 499 273.00 |
BZ Autres créances | 1 933 033.00 | | 1 933 033.00 | 1 933 033.00 |
CF Disponibilités | 135 923.00 | | 135 923.00 | 135 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 414 679.00 | 266 760.00 | 11 147 919.00 | 11 414 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 226 897.00 | 547 322.00 | 11 679 575.00 | 12 226 897.00 |
CU Autres participations | 314 800.00 | | 314 800.00 | 314 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
DG Autres réserves | 3 521 640.00 | 3 454 441.00 | | 3 521 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 598.00 | 267 199.00 | | 419 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 727.00 | | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560 151.00 | 4 340 553.00 | | 4 560 151.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800.00 | 3 490.00 | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 22 063.00 | | 3 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 789 055.00 | 1 758 038.00 | | 1 789 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 365.00 | 1 988 925.00 | | 2 204 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618 172.00 | 2 164 738.00 | | 2 618 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 514.00 | 3 199.00 | | 11 514.00 |
EA Autres dettes | 308 429.00 | 261 630.00 | | 308 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 398.00 | 205 992.00 | | 161 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 096 424.00 | 6 404 587.00 | | 7 096 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 679 575.00 | 10 745 140.00 | | 11 679 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 343 883.00 | 108.00 | 10 343 991.00 | 10 343 883.00 |
FG Production vendue services | 6 102 005.00 | | 6 102 005.00 | 6 102 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 445 888.00 | 108.00 | 16 445 996.00 | 16 445 888.00 |
FM Production stockée | | | 218 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 316 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 129 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 535 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 343.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 270.00 | 68 644.00 | | 11 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 979.00 | 68 987.00 | | 11 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 279.00 | 20 073.00 | | 11 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | 29 790.00 | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 559.00 | 49 864.00 | | 13 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | 19 124.00 | | -1 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 524.00 | 109 023.00 | | 153 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 995.00 | 60 364.00 | | 199 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 328 322.00 | 17 619 060.00 | | 17 328 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 908 724.00 | 17 351 861.00 | | 16 908 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 598.00 | 267 199.00 | | 419 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 939.00 | | 68 229.00 | 768 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 950.00 | 812 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 950.00 | 441 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 7 000.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 384.00 | | 55 098.00 | 411 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 805.00 | | 6 131.00 | 353 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 658.00 | 41 576.00 | 22 672.00 | 261 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 1 444.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 346.00 | 40 132.00 | 22 672.00 | 261 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 141 117.00 | 76 168.00 | 141 117.00 | 141 117.00 |
6T Sur comptes clients | 157 000.00 | 36 363.00 | 2 771.00 | 157 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 116.00 | 112 531.00 | 143 888.00 | 298 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 116.00 | 135 531.00 | 143 888.00 | 298 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 365.00 | 2 204 365.00 | | 2 204 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 099.00 | 702 099.00 | | 702 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 498.00 | 555 498.00 | | 555 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 429.00 | 308 429.00 | | 308 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 398.00 | 161 398.00 | | 161 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
UX Autres créances clients | 7 261 054.00 | 7 261 054.00 | | 7 261 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 219.00 | 238 219.00 | | 238 219.00 |
VB T. V. A. | 214 557.00 | 214 557.00 | | 214 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 487.00 | 1 577 487.00 | | 1 577 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 506 086.00 | 9 460 949.00 | 45 137.00 | 9 506 086.00 |
VW T.V.A. | 1 288 703.00 | 1 288 703.00 | | 1 288 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 307 369.00 | 5 307 369.00 | | 5 307 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |