| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 291.00 | 36 747.00 | 13 543.00 | 50 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 369.00 | 535 561.00 | 131 809.00 | 667 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 965.00 | 673 544.00 | 321 422.00 | 994 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 468.00 | | 109 468.00 | 109 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 953.00 | 1 268 712.00 | 576 241.00 | 1 844 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261 892.00 | | 1 261 892.00 | 1 261 892.00 |
BN En cours de production de biens | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 337.00 | 68 491.00 | 541 846.00 | 610 337.00 |
BZ Autres créances | 1 534 480.00 | | 1 534 480.00 | 1 534 480.00 |
CF Disponibilités | 856 133.00 | | 856 133.00 | 856 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 999.00 | 68 491.00 | 4 281 507.00 | 4 349 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 952.00 | 1 337 203.00 | 4 857 749.00 | 6 194 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 324.00 | 333 324.00 | | 333 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 692.00 | 276 692.00 | | 276 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 711.00 | 54 163.00 | | 166 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 239.00 | 112 518.00 | | -175 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 820.00 | 2 410 029.00 | | 2 234 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 787.00 | 75 440.00 | | 1 259 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 485.00 | 1 121 100.00 | | 985 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 300.00 | 399 579.00 | | 328 300.00 |
EA Autres dettes | 49 357.00 | 88 362.00 | | 49 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 929.00 | 1 684 481.00 | | 2 622 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 749.00 | 4 094 511.00 | | 4 857 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 775.00 | 1 647 206.00 | | 1 402 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | 1 991.00 | | 1 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 117 114.00 | | 7 117 114.00 | 7 117 114.00 |
FG Production vendue services | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 124 739.00 | | 7 124 739.00 | 7 124 739.00 |
FM Production stockée | | | 38 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 339 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 240 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 508 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 406.00 | 12 746.00 | | 170 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 903.00 | 5 190.00 | | 29 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 203.00 | 5 190.00 | | 43 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 999.00 | 2 330.00 | | 14 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 121.00 | 153.00 | | 16 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 120.00 | 2 483.00 | | 31 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 083.00 | 2 707.00 | | 12 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 122.00 | 6 122.00 | | -6 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 707.00 | 9 434 835.00 | | 7 385 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 946.00 | 9 322 317.00 | | 7 560 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 239.00 | 112 518.00 | | -175 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 670.00 | 225 267.00 | | 157 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 541.00 | | 88 092.00 | 1 798 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 898.00 | 109 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 680.00 | 1 844 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 783.00 | 1 662 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 548.00 | | 81 569.00 | 1 612 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 842.00 | | 6 523.00 | 112 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 148.00 | 150 969.00 | 16 405.00 | 1 134 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 431.00 | 10 176.00 | | 49 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 717.00 | 140 792.00 | 16 405.00 | 1 084 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 279.00 | 10 905.00 | 5 693.00 | 63 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 279.00 | 10 905.00 | 5 693.00 | 63 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 279.00 | 10 905.00 | 5 693.00 | 63 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 905.00 | 5 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 485.00 | 985 485.00 | | 985 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 126.00 | 106 126.00 | | 106 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 720.00 | 149 720.00 | | 149 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 468.00 | 4 752.00 | 104 716.00 | 109 468.00 |
UX Autres créances clients | 496 646.00 | 496 646.00 | | 496 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 691.00 | | 113 691.00 | 113 691.00 |
VB T. V. A. | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VC Groupe et associés | 190 687.00 | 190 687.00 | | 190 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259 787.00 | 39 633.00 | 1 220 154.00 | 1 259 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 680.00 | 1 249 680.00 | | 1 249 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 216.00 | 2 065 809.00 | 218 407.00 | 2 284 216.00 |
VW T.V.A. | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 929.00 | 1 402 775.00 | 1 220 154.00 | 2 622 929.00 |