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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760.00 | 14 519.00 | 240.00 | 14 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 541.00 | 364 218.00 | 140 323.00 | 504 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 858.00 | 384 358.00 | 172 500.00 | 556 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 503 731.00 | | 503 731.00 | 503 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 914 460.00 | | 914 460.00 | 914 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 605.00 | | 1 424 605.00 | 1 424 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 464.00 | 384 358.00 | 1 597 106.00 | 1 981 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 272.00 | | | 1 065 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 159.00 | | | 189 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 432.00 | | | 1 265 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 701.00 | | | 215 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
EA Autres dettes | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 674.00 | | | 331 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 106.00 | | | 1 597 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 152.00 | | | 324 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 128.00 | | 47 730.00 | 509 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 862.00 | | 47 440.00 | 471 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 290.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 132.00 | 35 226.00 | | 349 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 512.00 | 35 226.00 | | 343 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 181.00 | 222 181.00 | | 222 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
VP Divers | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 753.00 | 5 963.00 | 22 790.00 | 28 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 674.00 | 324 152.00 | | 331 674.00 |