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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
AH Fonds commercial | 530 827.00 | | 530 827.00 | 530 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 629.00 | 374 709.00 | 62 920.00 | 437 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 377.00 | 398 523.00 | 593 854.00 | 992 377.00 |
BP En cours de production de services | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
BZ Autres créances | 172 413.00 | | 172 413.00 | 172 413.00 |
CF Disponibilités | 627 533.00 | | 627 533.00 | 627 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 521.00 | | 869 521.00 | 869 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 898.00 | 398 523.00 | 1 463 376.00 | 1 861 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 706.00 | | | 581 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 926.00 | | | 176 926.00 |
DL TOTAL (I) | 762 301.00 | | | 762 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 586.00 | | | 243 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 546.00 | | | 345 546.00 |
EA Autres dettes | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 074.00 | | | 701 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 376.00 | | | 1 463 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 329.00 | | | 494 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 594.00 | | 50 783.00 | 941 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 641.00 | | | 554 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 846.00 | | 50 783.00 | 386 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 895.00 | 32 628.00 | | 365 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 081.00 | 32 628.00 | | 342 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 604.00 | 194 604.00 | | 194 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 586.00 | 36 841.00 | 82 669.00 | 243 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
VP Divers | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 107.00 | 122 107.00 | | 122 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 615.00 | 205 509.00 | 107.00 | 205 615.00 |
VW T.V.A. | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 074.00 | 494 329.00 | 82 669.00 | 701 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
ST Autres comptes | 255 699.00 | | | 255 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
YT Sous‐traitance | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 251.00 | | | 108 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 783.00 | | | 488 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 324.00 | | | 489 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |