| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 349.00 | 25 765.00 | 30 584.00 | 56 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 515 464.00 | | 515 464.00 | 515 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 259.00 | | 523 259.00 | 523 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 608.00 | 25 765.00 | 553 844.00 | 579 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
CU Autres participations | 9 767.00 | 3 463.00 | 6 304.00 | 9 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 331.00 | -20 028.00 | | -3 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 683.00 | 16 696.00 | | 8 683.00 |
DL TOTAL (I) | 13 736.00 | 5 054.00 | | 13 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 35.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 933.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 213.00 | 18 454.00 | | 11 213.00 |
EA Autres dettes | 526 510.00 | 795 900.00 | | 526 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 107.00 | 832 502.00 | | 540 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 844.00 | 837 555.00 | | 553 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 107.00 | 832 502.00 | | 540 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 320.00 | | 106 320.00 | 106 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 320.00 | | 106 320.00 | 106 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | 311.00 | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | 311.00 | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 1 047.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | 1 047.00 | | 5 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 881.00 | -736.00 | | -3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 565.00 | 127 144.00 | | 107 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 882.00 | 110 447.00 | | 98 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 683.00 | 16 696.00 | | 8 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 677.00 | | 85.00 | 87 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583.00 | 34 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 413.00 | 56 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 257.00 | 20 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 545.00 | | 85.00 | 34 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 168.00 | 1.00 | 25 868.00 | 48 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 643.00 | 1.00 | 25 868.00 | 46 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 510.00 | 526 510.00 | | 526 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 107.00 | 540 107.00 | | 540 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | -311.00 | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 545.00 | 4 539.00 | | 6 545.00 |
ST Autres comptes | 19 463.00 | 21 632.00 | | 19 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 617.00 | 18 774.00 | | 4 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 697.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276.00 | 386.00 | | 1 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 341.00 | 22 081.00 | | 21 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 198.00 | 5 059.00 | | 3 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 625.00 | 44 945.00 | | 30 625.00 |