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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 858.00 | 4 928.00 | 13 930.00 | 18 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 733.00 | 60 738.00 | 41 994.00 | 102 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 416.00 | 95 191.00 | 47 225.00 | 142 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 007.00 | 160 857.00 | 103 150.00 | 264 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
BN En cours de production de biens | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 779.00 | 1 172.00 | 63 606.00 | 64 779.00 |
BZ Autres créances | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CF Disponibilités | 203 056.00 | | 203 056.00 | 203 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 630.00 | 1 172.00 | 353 458.00 | 354 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 637.00 | 162 029.00 | 456 608.00 | 618 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DH Report à nouveau | 170 961.00 | 160 880.00 | | 170 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 672.00 | 10 081.00 | | 37 672.00 |
DL TOTAL (I) | 309 615.00 | 271 943.00 | | 309 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 550.00 | 17 900.00 | | 15 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 742.00 | 48 395.00 | | 64 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 700.00 | 65 791.00 | | 66 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 993.00 | 132 086.00 | | 146 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 608.00 | 404 029.00 | | 456 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 042.00 | | 19 965.00 | 244 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 042.00 | | 19 965.00 | 244 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 882.00 | 22 975.00 | | 137 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 882.00 | 22 975.00 | | 137 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 742.00 | 64 742.00 | | 64 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
UX Autres créances clients | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 443.00 | 131 443.00 | | 131 443.00 |