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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 176.00 | 8 193.00 | 8 982.00 | 17 176.00 |
AN Terrains | 99 169.00 | 69 310.00 | 29 859.00 | 99 169.00 |
AP Constructions | 3 577 852.00 | 1 449 677.00 | 2 128 176.00 | 3 577 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576 906.00 | 3 839 842.00 | 1 737 063.00 | 5 576 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 980.00 | 179 135.00 | 41 845.00 | 220 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 493 107.00 | 5 546 157.00 | 3 946 949.00 | 9 493 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174 603.00 | | 1 174 603.00 | 1 174 603.00 |
BN En cours de production de biens | 750 895.00 | | 750 895.00 | 750 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 224.00 | | 1 138 224.00 | 1 138 224.00 |
BZ Autres créances | 313 188.00 | | 313 188.00 | 313 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 398 971.00 | | 398 971.00 | 398 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 721.00 | | 4 162 721.00 | 4 162 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 655 827.00 | 5 546 157.00 | 8 109 670.00 | 13 655 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 610.00 | | | 852 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 442 198.00 | | | 3 442 198.00 |
DH Report à nouveau | 433 132.00 | | | 433 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 877.00 | | | 231 877.00 |
DK Provisions réglementées | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
DL TOTAL (I) | 5 328 444.00 | | | 5 328 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 983.00 | | | 1 784 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 982.00 | | | 607 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 097.00 | | | 316 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
EA Autres dettes | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 226.00 | | | 2 781 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 670.00 | | | 8 109 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 065.00 | | | 1 615 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 752.00 | 187.00 | 30 939.00 | 30 752.00 |
FD Production vendue biens | 5 871 496.00 | 286 786.00 | 6 158 281.00 | 5 871 496.00 |
FG Production vendue services | 39 495.00 | 10 077.00 | 49 572.00 | 39 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 941 743.00 | 297 050.00 | 6 238 792.00 | 5 941 743.00 |
FM Production stockée | | | 88 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 357 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 952 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 899.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 235 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 014.00 | | | 6 373 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 265 231.00 | | | 6 265 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 846 213.00 | | 770 481.00 | 8 846 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 263.00 | 2 325.00 | 9 493 107.00 | 121 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 325.00 | 17 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 263.00 | | 9 474 907.00 | 121 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 007.00 | | 9 494.00 | 10 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 835 182.00 | | 760 987.00 | 8 835 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 823 583.00 | 724 899.00 | 2 325.00 | 4 823 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 007.00 | 512.00 | 2 325.00 | 10 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813 577.00 | 724 388.00 | | 4 813 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 856.00 | 3 987.00 | | 36 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 856.00 | 3 987.00 | | 36 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 982.00 | 607 982.00 | | 607 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 715.00 | 163 715.00 | | 163 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 243.00 | 138 243.00 | | 138 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 224.00 | 1 138 224.00 | | 1 138 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 983.00 | 618 822.00 | 1 166 161.00 | 1 784 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 529.00 | | | 584 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 039.00 | | | 636 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 460.00 | 123 460.00 | | 123 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VP Divers | 101 839.00 | 101 839.00 | | 101 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 276.00 | 1 488 251.00 | 1 024.00 | 1 489 276.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 226.00 | 1 615 065.00 | 1 166 161.00 | 2 781 226.00 |