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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 351.00 | 81 362.00 | 27 989.00 | 109 351.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 354 568.00 | 51 849.00 | 302 719.00 | 354 568.00 |
AP Constructions | 376 981.00 | 91 327.00 | 285 654.00 | 376 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 901.00 | 715 542.00 | 113 360.00 | 828 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 516.00 | 401 926.00 | 182 590.00 | 584 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 875.00 | 1 613 566.00 | 1 045 309.00 | 2 658 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BT Marchandises | 452 351.00 | | 452 351.00 | 452 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 683.00 | 8 211.00 | 3 247 472.00 | 3 255 683.00 |
BZ Autres créances | 429 770.00 | | 429 770.00 | 429 770.00 |
CF Disponibilités | 320 376.00 | | 320 376.00 | 320 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 176.00 | | 118 176.00 | 118 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 555.00 | 8 211.00 | 4 955 344.00 | 4 963 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 622 429.00 | 1 621 777.00 | 6 000 652.00 | 7 622 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 270 760.00 | 270 760.00 | | 270 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 751.00 | 107 751.00 | | 107 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
DG Autres réserves | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
DH Report à nouveau | 303 467.00 | 243 317.00 | | 303 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 765.00 | 60 151.00 | | 235 765.00 |
DL TOTAL (I) | 758 220.00 | 522 455.00 | | 758 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 318.00 | 1 031 938.00 | | 1 152 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 313.00 | 693 785.00 | | 721 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 254.00 | 1 660 381.00 | | 1 631 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 421.00 | 750 072.00 | | 748 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 1 440.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 643 438.00 | 1 162 293.00 | | 643 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 678.00 | 180 868.00 | | 341 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 432.00 | 5 481 726.00 | | 5 242 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 652.00 | 6 004 181.00 | | 6 000 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721 313.00 | | | 721 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 836 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 012 282.00 | |
FM Production stockée | | | -172 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 983 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 041 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 344.00 | |
GE Autres charges | | | 59 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 056.00 | 21 700.00 | | 10 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 361.00 | 2 527.00 | | 22 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 820.00 | 19 173.00 | | 7 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 229.00 | -103 458.00 | | -105 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 765.00 | 60 151.00 | | 235 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 377.00 | | | 2 630 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 760.00 | | | 270 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 658 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 270 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 266.00 | | | 158 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 735.00 | | | 2 081 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 813.00 | 189 263.00 | 160 511.00 | 1 584 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 760.00 | | | 270 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 711.00 | 7 418.00 | 68 967.00 | 143 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 342.00 | 181 846.00 | 91 544.00 | 1 170 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 184.00 | 499 577.00 | 221 607.00 | 721 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 254.00 | 1 631 254.00 | | 1 631 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 568.00 | 643 568.00 | | 643 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 678.00 | 341 678.00 | | 341 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 429 770.00 | | | 429 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 184.00 | 208 184.00 | | 208 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 134.00 | 208 061.00 | 602 435.00 | 944 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 644.00 | | | 452 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 312.00 | | | 356 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 176.00 | | | 118 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 130.00 | 3 816 130.00 | | 3 816 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 482.00 | 4 283 803.00 | 824 042.00 | 5 241 482.00 |