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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 849 850.00 | | 2 849 850.00 | 2 849 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 716.00 | 88 686.00 | 2 850 030.00 | 2 938 716.00 |
BT Marchandises | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 028.00 | 28 220.00 | 298 807.00 | 327 028.00 |
BZ Autres créances | 178 343.00 | 5 618.00 | 172 725.00 | 178 343.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 764.00 | 40 231.00 | 471 533.00 | 511 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 480.00 | 128 917.00 | 3 321 563.00 | 3 450 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 433.00 | 282 433.00 | | 282 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 667.00 | 677 667.00 | | 677 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 253.00 | 234 188.00 | | 376 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 661.00 | 142 065.00 | | 160 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 035.00 | 1 529 374.00 | | 1 690 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940.00 | 1 935.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 459.00 | 181 951.00 | | 127 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 066.00 | 60 649.00 | | 32 066.00 |
EA Autres dettes | 1 466 762.00 | 1 868 000.00 | | 1 466 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 527.00 | 2 112 535.00 | | 1 631 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 563.00 | 3 641 909.00 | | 3 321 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 527.00 | | | 1 631 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 759.00 | 37 905.00 | 305 664.00 | 267 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 759.00 | 37 905.00 | 305 664.00 | 267 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 220.00 | |
GE Autres charges | | | -30 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 2 940.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 2 940.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | 2 940.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 926.00 | 55 247.00 | | 57 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 090.00 | 885 128.00 | | 306 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 429.00 | 743 064.00 | | 145 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 661.00 | 142 065.00 | | 160 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 716.00 | | | 2 938 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 938 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938 536.00 | | | 2 938 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 686.00 | | | 88 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 686.00 | | | 88 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 220.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 011.00 | 28 220.00 | | 12 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 011.00 | 28 220.00 | | 12 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 459.00 | 127 459.00 | | 127 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 753.00 | 225 753.00 | | 225 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 327 028.00 | 327 028.00 | | 327 028.00 |
VB T. V. A. | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 949.00 | 1 242 949.00 | | 1 242 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 551.00 | 505 371.00 | 180.00 | 505 551.00 |
VW T.V.A. | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 527.00 | 1 631 527.00 | | 1 631 527.00 |