| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 7 144.00 | 320.00 | 7 464.00 |
AH Fonds commercial | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
AP Constructions | 317 363.00 | 183 126.00 | 134 237.00 | 317 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 405.00 | 1 279 626.00 | 797 779.00 | 2 077 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 851.00 | 69 808.00 | 15 043.00 | 84 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 136.00 | 1 539 704.00 | 1 022 432.00 | 2 562 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 298.00 | | 221 298.00 | 221 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 380.00 | 373.00 | 218 007.00 | 218 380.00 |
BZ Autres créances | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 264 559.00 | | 264 559.00 | 264 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 111.00 | 373.00 | 749 739.00 | 750 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 247.00 | 1 540 077.00 | 1 772 170.00 | 3 312 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 342.00 | 229 342.00 | | 229 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 000.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
DH Report à nouveau | 53 424.00 | 32 766.00 | | 53 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 238.00 | 51 226.00 | | 11 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
DL TOTAL (I) | 471 363.00 | 465 614.00 | | 471 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 472.00 | 1 112 669.00 | | 997 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 178.00 | 134 122.00 | | 92 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 973.00 | 57 761.00 | | 63 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 145.00 | 94 528.00 | | 141 145.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 645.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 807.00 | 1 399 725.00 | | 1 300 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 170.00 | 1 865 338.00 | | 1 772 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 111.00 | 530 957.00 | | 519 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 77.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 202.00 | | 1 950 202.00 | 1 950 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 202.00 | | 1 950 202.00 | 1 950 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 280.00 | 13 343.00 | | 13 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 3 635.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | 4 591.00 | | 1 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 921.00 | 45 400.00 | | 1 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 765.00 | 49 991.00 | | 3 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 145.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 57 183.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | -7 192.00 | | 3 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 10 883.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 031.00 | 2 057 432.00 | | 1 968 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 793.00 | 2 006 206.00 | | 1 956 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 238.00 | 51 226.00 | | 11 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 138.00 | 4 140.00 | | 4 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 781.00 | | 102 759.00 | 2 474 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 405.00 | 2 562 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 405.00 | 2 479 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 717.00 | | 102 307.00 | 2 392 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 829.00 | | 453.00 | 5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 465.00 | 298 644.00 | 15 405.00 | 1 256 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 986.00 | 1 158.00 | | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 479.00 | 297 485.00 | 15 405.00 | 1 250 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | | | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | | | 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 153.00 | 41 944.00 | 50 208.00 | 92 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 217 934.00 | 217 934.00 | | 217 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 361.00 | 265 873.00 | 689 555.00 | 997 361.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 031.00 | | | 297 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 539.00 | 262 903.00 | 6 636.00 | 269 539.00 |
VW T.V.A. | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 807.00 | 519 111.00 | 739 763.00 | 1 300 807.00 |