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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 225.00 | 748 373.00 | 171 852.00 | 920 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 289.00 | 751 548.00 | 173 741.00 | 925 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 487.00 | | 139 487.00 | 139 487.00 |
BZ Autres créances | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CF Disponibilités | 323 911.00 | | 323 911.00 | 323 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 375.00 | | 496 375.00 | 496 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 664.00 | 751 548.00 | 670 116.00 | 1 421 664.00 |
CU Autres participations | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DH Report à nouveau | 202 945.00 | | | 202 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
DL TOTAL (I) | 250 978.00 | | | 250 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 254.00 | | | 189 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 906.00 | | | 138 906.00 |
EA Autres dettes | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 137.00 | | | 419 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 116.00 | | | 670 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 543.00 | | | 271 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 036.00 | | 11 610.00 | 932 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 358.00 | 925 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 358.00 | 923 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 172.00 | | 11 585.00 | 930 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | 25.00 | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 699.00 | 70 206.00 | 18 358.00 | 699 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 699.00 | 70 206.00 | 18 358.00 | 699 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
UX Autres créances clients | 139 487.00 | 139 487.00 | | 139 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 254.00 | 41 660.00 | 147 594.00 | 189 254.00 |
VI Groupe et associés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 663.00 | 170 663.00 | | 170 663.00 |
VW T.V.A. | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 137.00 | 271 543.00 | 147 594.00 | 419 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
ST Autres comptes | 367 084.00 | | | 367 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
YT Sous‐traitance | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 597.00 | | | 233 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 443.00 | | | 85 443.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 627.00 | | | 482 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |