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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AN Terrains | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
AP Constructions | 50 675.00 | 50 460.00 | 215.00 | 50 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 098.00 | 37 828.00 | 270.00 | 38 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 030.00 | 133 884.00 | 1 146.00 | 135 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 468.00 | 223 542.00 | 18 926.00 | 242 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BT Marchandises | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 746.00 | | 148 746.00 | 148 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 214.00 | 223 542.00 | 167 672.00 | 391 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
DH Report à nouveau | -37 806.00 | -36 710.00 | | -37 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225.00 | -1 096.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 8 802.00 | 7 577.00 | | 8 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 053.00 | 13 295.00 | | 30 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 135.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 129.00 | 81 618.00 | | 89 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 915.00 | 29 801.00 | | 37 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 870.00 | 124 849.00 | | 158 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 672.00 | 132 426.00 | | 167 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 870.00 | 120 960.00 | | 158 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 145.00 | 5 269.00 | | 26 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 866 515.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 990.00 | 756 173.00 | | 899 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 765.00 | 757 270.00 | | 898 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225.00 | -1 096.00 | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 514.00 | 1 029.00 | | 222 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 144.00 | 1 029.00 | | 221 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 189.00 | 84 364.00 | 825.00 | 85 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 870.00 | 158 870.00 | | 158 870.00 |