| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 147.00 | 9 642.00 | 504.00 | 10 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 065.00 | 111 506.00 | 1 013 558.00 | 1 125 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 452 165.00 | 3 775 080.00 | 677 085.00 | 4 452 165.00 |
AN Terrains | 193 370.00 | | 193 370.00 | 193 370.00 |
AP Constructions | 2 634 819.00 | 991 503.00 | 1 643 315.00 | 2 634 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 591.00 | 934 593.00 | 531 997.00 | 1 466 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 706.00 | 202 244.00 | 73 462.00 | 275 706.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 242 696.00 | | 242 696.00 | 242 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 794 188.00 | 6 024 571.00 | 4 769 617.00 | 10 794 188.00 |
BT Marchandises | 1 488 534.00 | 49 473.00 | 1 439 061.00 | 1 488 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965 164.00 | | 965 164.00 | 965 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 697 467.00 | 5 735.00 | 4 691 732.00 | 4 697 467.00 |
BZ Autres créances | 425 344.00 | | 425 344.00 | 425 344.00 |
CF Disponibilités | 10 591 160.00 | | 10 591 160.00 | 10 591 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 207 187.00 | 55 208.00 | 18 151 978.00 | 18 207 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 001 375.00 | 6 079 779.00 | 22 921 596.00 | 29 001 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 391 521.00 | | 391 521.00 | 391 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
DG Autres réserves | 1 210 825.00 | 1 023 931.00 | | 1 210 825.00 |
DH Report à nouveau | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 803 203.00 | 3 004 503.00 | | 3 803 203.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 197.00 | 4 274 602.00 | | 5 260 197.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 448 725.00 | 1 189 190.00 | | 1 448 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 467 725.00 | 1 208 190.00 | | 1 467 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 693.00 | 769 887.00 | | 645 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 674.00 | 17 619.00 | | 12 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 532.00 | 1 334 644.00 | | 773 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720 730.00 | 2 998 076.00 | | 3 720 730.00 |
EA Autres dettes | 53 278.00 | 252 750.00 | | 53 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 987 763.00 | 10 221 022.00 | | 10 987 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 193 673.00 | 15 594 000.00 | | 16 193 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 921 596.00 | 21 076 793.00 | | 22 921 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 072 621.00 | 230 369.00 | 4 302 990.00 | 4 072 621.00 |
FD Production vendue biens | 3 432 239.00 | 2 021.00 | 3 434 260.00 | 3 432 239.00 |
FG Production vendue services | 16 518 589.00 | 21 472.00 | 16 540 061.00 | 16 518 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 023 450.00 | 253 862.00 | 24 277 312.00 | 24 023 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 391 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 779 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 819 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 063 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 890 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 535.00 | |
GE Autres charges | | | 15 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 391 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 387 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 362 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 042.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 872.00 | 229 726.00 | | 220 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338 568.00 | 1 387 494.00 | | 1 338 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 794 217.00 | 24 024 240.00 | | 24 794 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 991 013.00 | 21 019 737.00 | | 20 991 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 803 203.00 | 3 004 503.00 | | 3 803 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 863 243.00 | | 2 683 003.00 | 8 863 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752 058.00 | | 391 521.00 | 752 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 752 058.00 | | 10 794 188.00 | 752 058.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752 058.00 | | 391 521.00 | 752 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 587 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 570 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726 837.00 | | 1 860 541.00 | 3 726 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 777.00 | | 399 711.00 | 4 170 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 570.00 | | 31 230.00 | 213 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 034 472.00 | 990 098.00 | | 5 034 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159 595.00 | 736 634.00 | | 3 159 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 877.00 | 253 464.00 | | 1 874 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 208 190.00 | 259 535.00 | | 1 208 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 033.00 | 49 473.00 | 101 033.00 | 101 033.00 |
6T Sur comptes clients | 6 276.00 | 5 557.00 | 6 098.00 | 6 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 309.00 | 55 030.00 | 107 131.00 | 107 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 499.00 | 314 565.00 | 107 131.00 | 1 315 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 565.00 | 107 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 693.00 | 645 693.00 | | 645 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 532.00 | 773 532.00 | | 773 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040 560.00 | 2 040 560.00 | | 2 040 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 382.00 | 1 102 382.00 | | 1 102 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 987 763.00 | 10 987 763.00 | | 10 987 763.00 |
UP Prêts | 242 696.00 | 242 696.00 | | 242 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 4 679 481.00 | 4 679 481.00 | | 4 679 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VB T. V. A. | 206 460.00 | 206 460.00 | | 206 460.00 |
VC Groupe et associés | 162 708.00 | 162 708.00 | | 162 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 186.00 | | | 147 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 380.00 | | | 271 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 515.00 | 36 004.00 | 3 510.00 | 39 515.00 |
VW T.V.A. | 493 728.00 | 493 728.00 | | 493 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 180 999.00 | 16 180 999.00 | | 16 180 999.00 |