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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 062.00 | 211 025.00 | 56 037.00 | 267 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 184.00 | 57 697.00 | 9 486.00 | 67 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 247.00 | 268 723.00 | 65 523.00 | 334 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BN En cours de production de biens | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 361.00 | 4 924.00 | 229 437.00 | 234 361.00 |
BZ Autres créances | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 052.00 | 4 924.00 | 323 127.00 | 328 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 299.00 | 273 647.00 | 388 651.00 | 662 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 368.00 | | | -32 368.00 |
DL TOTAL (I) | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 322.00 | | | 129 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 766.00 | | | 361 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 651.00 | | | 388 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 169.00 | | | 289 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 247.00 | | 2 000.00 | 332 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 247.00 | | 2 000.00 | 332 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 731.00 | 22 992.00 | 268 723.00 | 245 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 731.00 | 22 992.00 | 268 723.00 | 245 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 094.00 | 119 094.00 | | 119 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
UX Autres créances clients | 234 362.00 | 234 362.00 | | 234 362.00 |
VB T. V. A. | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 675.00 | 23 078.00 | 72 597.00 | 95 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 413.00 | 266 413.00 | | 266 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 766.00 | 289 169.00 | 72 597.00 | 361 766.00 |