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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 646.00 | 25 389.00 | 195 258.00 | 220 646.00 |
AP Constructions | 1 993 665.00 | 917 203.00 | 1 076 462.00 | 1 993 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 311.00 | 942 592.00 | 1 271 720.00 | 2 214 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BZ Autres créances | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
CF Disponibilités | 198 855.00 | | 198 855.00 | 198 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 142.00 | | 240 142.00 | 240 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 453.00 | 942 592.00 | 1 511 861.00 | 2 454 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 506 940.00 | 426 262.00 | | 506 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 890.00 | 80 679.00 | | -8 890.00 |
DL TOTAL (I) | 499 575.00 | 508 465.00 | | 499 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 900.00 | 17 289.00 | | 984 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 27 933.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 1 800.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756.00 | 15 022.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 286.00 | 62 043.00 | | 1 012 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 861.00 | 570 508.00 | | 1 511 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 378.00 | | 186 378.00 | 186 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 378.00 | | 186 378.00 | 186 378.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 379.00 | 163 655.00 | | 186 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 268.00 | 82 976.00 | | 195 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 890.00 | 80 679.00 | | -8 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 311.00 | | | 1 189 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 214 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 311.00 | | | 1 189 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 112.00 | 44 480.00 | | 898 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 112.00 | 44 480.00 | | 898 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 900.00 | 95 215.00 | 391 702.00 | 984 900.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 286.00 | 1 012 286.00 | 391 702.00 | 1 012 286.00 |