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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 633.00 | 197 591.00 | 9 042.00 | 206 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 224.00 | 178 110.00 | 2 114.00 | 180 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 486.00 | 398 568.00 | 36 918.00 | 435 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 372.00 | | 911 372.00 | 911 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 839.00 | | 126 839.00 | 126 839.00 |
BZ Autres créances | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CF Disponibilités | 305 497.00 | | 305 497.00 | 305 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 074.00 | | 1 377 074.00 | 1 377 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 561.00 | 398 569.00 | 1 413 993.00 | 1 812 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 640 385.00 | | | 640 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
DL TOTAL (I) | 775 158.00 | | | 775 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 576.00 | | | 117 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 855.00 | | | 312 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 868.00 | | | 163 868.00 |
EA Autres dettes | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 835.00 | | | 638 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 993.00 | | | 1 413 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 969.00 | | 4 517.00 | 430 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 216.00 | | 4 506.00 | 405 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 9.00 | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 057.00 | 3 511.00 | | 395 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 057.00 | 3 511.00 | | 395 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 855.00 | 312 855.00 | | 312 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 126 839.00 | 126 839.00 | | 126 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VI Groupe et associés | 117 576.00 | 117 576.00 | | 117 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 710.00 | 142 883.00 | 3 827.00 | 146 710.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 835.00 | 638 835.00 | | 638 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
ST Autres comptes | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 194.00 | | | 108 194.00 |