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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 321 225.00 | 69 255.00 | 251 970.00 | 321 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 105.00 | 638 120.00 | 226 985.00 | 865 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 265.00 | 94 471.00 | 298 793.00 | 393 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 287.00 | | 148 287.00 | 148 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 688.00 | 803 521.00 | 951 167.00 | 1 754 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
BP En cours de production de services | 117 939.00 | | 117 939.00 | 117 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BZ Autres créances | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
CF Disponibilités | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 580.00 | | 272 580.00 | 272 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 268.00 | 803 521.00 | 1 223 747.00 | 2 027 268.00 |
CU Autres participations | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -5 202.00 | -105 379.00 | | -5 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 297.00 | 100 176.00 | | 124 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 122.00 | 101 299.00 | | 93 122.00 |
DL TOTAL (I) | 278 428.00 | 162 308.00 | | 278 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 382.00 | 906 053.00 | | 796 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986.00 | 2 237.00 | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 266.00 | 36 607.00 | | 50 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 683.00 | 117 975.00 | | 90 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 319.00 | 1 062 874.00 | | 945 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 747.00 | 1 225 182.00 | | 1 223 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 661.00 | 1 062 874.00 | | 267 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 300.00 | 119 454.00 | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VB T. V. A. | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 083.00 | 114 425.00 | 410 297.00 | 792 083.00 |
VI Groupe et associés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 320.00 | 267 662.00 | 410 297.00 | 945 320.00 |