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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 204 447.00 | 748 196.00 | 456 251.00 | 1 204 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 823 176.00 | 6 926 064.00 | 16 897 111.00 | 23 823 176.00 |
BF Prêts | 203 353.00 | 203 353.00 | | 203 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 242 894.00 | 7 878 401.00 | 17 364 492.00 | 25 242 894.00 |
BZ Autres créances | 655 482.00 | 20 055.00 | 635 427.00 | 655 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 550 125.00 | | 3 550 125.00 | 3 550 125.00 |
CF Disponibilités | 11 148 983.00 | | 11 148 983.00 | 11 148 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 358 051.00 | 20 055.00 | 15 337 996.00 | 15 358 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 600 944.00 | 7 898 456.00 | 32 702 488.00 | 40 600 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 182 199.00 | 31 182 199.00 | | 31 182 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 392 008.00 | 2 392 008.00 | | 2 392 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 876.00 | 473 876.00 | | 473 876.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 928 355.00 | 1 928 355.00 | | 1 928 355.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 864.00 | -1 597 554.00 | | -1 257 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 461 704.00 | 339 689.00 | | -2 461 704.00 |
DL TOTAL (I) | 32 256 870.00 | 34 718 574.00 | | 32 256 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 309.00 | 320 380.00 | | 323 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628.00 | 5 600.00 | | 1 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
EA Autres dettes | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 618.00 | 446 690.00 | | 445 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 702 488.00 | 35 165 264.00 | | 32 702 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 853 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 992 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 493 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 469.00 | 859 266.00 | | 176 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 469.00 | 859 633.00 | | 176 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144 564.00 | 805 509.00 | | 1 144 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 564.00 | 805 509.00 | | 1 144 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968 095.00 | 54 124.00 | | -968 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 324.00 | 3 319 515.00 | | 2 740 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 027.00 | 2 979 825.00 | | 5 202 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 461 704.00 | 339 689.00 | | -2 461 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 391 647.00 | 2 992 329.00 | 1 506 363.00 | 6 391 647.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
6T Sur comptes clients | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 412 490.00 | 2 992 329.00 | 1 506 363.00 | 6 412 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 412 490.00 | 2 992 329.00 | 1 506 363.00 | 6 412 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 309.00 | 323 309.00 | | 323 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850 727.00 | | 1 418 930.00 | 1 850 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 942.00 | 658 942.00 | | 658 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 670.00 | 658 942.00 | 1 418 930.00 | 2 509 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 618.00 | 445 618.00 | | 445 618.00 |