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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 007 032.00 | 937 855.00 | 69 177.00 | 1 007 032.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 622 320.00 | 743 304.00 | 879 016.00 | 1 622 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 811.00 | 176 275.00 | 55 536.00 | 231 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 391.00 | 1 873 663.00 | 1 183 729.00 | 3 057 391.00 |
BT Marchandises | 3 207 638.00 | 33 242.00 | 3 174 396.00 | 3 207 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 981.00 | 77 284.00 | 1 794 698.00 | 1 871 981.00 |
BZ Autres créances | 369 975.00 | | 369 975.00 | 369 975.00 |
CF Disponibilités | 532 353.00 | | 532 353.00 | 532 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 374.00 | | 199 374.00 | 199 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 212 899.00 | 110 526.00 | 6 102 374.00 | 6 212 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 270 290.00 | 1 984 188.00 | 7 286 102.00 | 9 270 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 263.00 | 1 790 263.00 | | 1 790 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 533 672.00 | 989 026.00 | | 533 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 484.00 | 524 638.00 | | 696 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 385.00 | 56 992.00 | | 52 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 204.00 | 3 783 320.00 | | 3 495 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 547.00 | 1 901 367.00 | | 703 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 836.00 | 503 225.00 | | 1 426 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 967.00 | 32 647.00 | | 52 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 377.00 | 1 080 218.00 | | 945 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 673.00 | 202 495.00 | | 212 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
EA Autres dettes | 363 697.00 | 353 718.00 | | 363 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 898.00 | 4 159 472.00 | | 3 790 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 102.00 | 7 942 791.00 | | 7 286 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 105 935.00 | 912 236.00 | 14 018 171.00 | 13 105 935.00 |
FG Production vendue services | 1 177 379.00 | 165 034.00 | 1 342 413.00 | 1 177 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 283 314.00 | 1 077 270.00 | 15 360 584.00 | 14 283 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 639 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 917 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 277 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 549.00 | |
GE Autres charges | | | 87 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 684 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 191.00 | 5 321.00 | | 19 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 191.00 | 5 321.00 | | 19 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497.00 | 184.00 | | 3 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | 934.00 | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 693.00 | 4 387.00 | | 15 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 303.00 | 196 432.00 | | 238 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 666 745.00 | 13 859 793.00 | | 15 666 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 970 261.00 | 13 335 155.00 | | 14 970 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 484.00 | 524 638.00 | | 696 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 119.00 | | 178 086.00 | 2 948 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 814.00 | 3 057 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 023.00 | 1 007 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 792.00 | 2 050 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 154.00 | | 16 900.00 | 1 005 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 965.00 | | 161 186.00 | 1 942 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 267.00 | 165 713.00 | 65 317.00 | 1 773 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 315.00 | 64 563.00 | 15 023.00 | 888 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 952.00 | 101 150.00 | 50 294.00 | 884 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 723.00 | 33 242.00 | 72 723.00 | 72 723.00 |
6T Sur comptes clients | 163 227.00 | 11 307.00 | 97 250.00 | 163 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 950.00 | 44 549.00 | 169 973.00 | 235 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 950.00 | 44 549.00 | 169 973.00 | 235 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 377.00 | 945 377.00 | | 945 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 769.00 | 75 769.00 | | 75 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 697.00 | 363 697.00 | | 363 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 007.00 | 1 783 007.00 | | 1 783 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
VB T. V. A. | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VC Groupe et associés | 289 984.00 | 289 984.00 | | 289 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 384.00 | 323 384.00 | | 323 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 163.00 | 149 590.00 | 230 573.00 | 380 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 536.00 | 1 346 536.00 | | 1 346 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657 528.00 | | | 1 657 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 374.00 | 199 374.00 | | 199 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 330.00 | 2 441 330.00 | | 2 441 330.00 |
VW T.V.A. | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 932.00 | 3 507 359.00 | 230 573.00 | 3 737 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |