| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 371.00 | 150 744.00 | 627.00 | 151 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CF Disponibilités | 110 605.00 | | 110 605.00 | 110 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 388.00 | | 225 388.00 | 225 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 759.00 | 150 744.00 | 226 015.00 | 376 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 849.00 | 59 230.00 | | 73 849.00 |
DH Report à nouveau | | -926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 014.00 | 15 544.00 | | 18 014.00 |
DL TOTAL (I) | 122 048.00 | 104 034.00 | | 122 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | 5 112.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 433.00 | 46 177.00 | | 57 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 735.00 | 39 304.00 | | 40 735.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 667.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 966.00 | 91 279.00 | | 103 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 015.00 | 195 313.00 | | 226 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 966.00 | 91 279.00 | | 103 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 163.00 | | 417 163.00 | 417 163.00 |
FM Production stockée | | | -1 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 18.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 1 636.00 | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 598.00 | 384 406.00 | | 416 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 584.00 | 368 862.00 | | 398 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 014.00 | 15 544.00 | | 18 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 365.00 | | 6.00 | 151 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 744.00 | | | 150 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | 6.00 | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 169.00 | 575.00 | | 150 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 169.00 | 575.00 | | 150 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |