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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
AN Terrains | 123 639.00 | 46 251.00 | 77 387.00 | 123 639.00 |
AP Constructions | 1 246 796.00 | 1 053 661.00 | 193 135.00 | 1 246 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196 436.00 | 2 531 775.00 | 664 661.00 | 3 196 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 490.00 | 389 948.00 | 85 541.00 | 475 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 343 740.00 | | 1 343 740.00 | 1 343 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 348 555.00 | 4 056 382.00 | 3 292 173.00 | 7 348 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
BN En cours de production de biens | 147 970.00 | | 147 970.00 | 147 970.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 690.00 | | 1 281 690.00 | 1 281 690.00 |
BZ Autres créances | 54 554.00 | | 54 554.00 | 54 554.00 |
CF Disponibilités | 2 530 498.00 | | 2 530 498.00 | 2 530 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 536.00 | | 4 116 536.00 | 4 116 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 091.00 | 4 056 382.00 | 7 408 709.00 | 11 465 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 343 818.00 | | | 1 343 818.00 |
CU Autres participations | 920 008.00 | | 920 008.00 | 920 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 030 622.00 | 1 739 193.00 | | 2 030 622.00 |
DH Report à nouveau | 874 544.00 | 874 544.00 | | 874 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 598.00 | 291 429.00 | | 121 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 764.00 | 4 005 166.00 | | 4 126 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 218.00 | 906 052.00 | | 2 173 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 88.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 956.00 | 258 712.00 | | 477 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 813.00 | 957 502.00 | | 623 813.00 |
EA Autres dettes | 6 893.00 | 2 231.00 | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 945.00 | 2 124 585.00 | | 3 281 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 709.00 | 6 159 750.00 | | 7 408 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 380.00 | 1 431 773.00 | | 2 722 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 615.00 | 525 450.00 | 647 065.00 | 121 615.00 |
FD Production vendue biens | 3 065 304.00 | 1 241 701.00 | 4 307 005.00 | 3 065 304.00 |
FG Production vendue services | 324 406.00 | 96 262.00 | 420 668.00 | 324 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 326.00 | 1 863 413.00 | 5 374 739.00 | 3 511 326.00 |
FM Production stockée | | | -8 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 061.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 187.00 | 7 433.00 | | 12 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 347.00 | 1 912.00 | | 5 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 347.00 | 20 912.00 | | 5 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 347.00 | 10 897.00 | | 5 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 106.00 | 115 243.00 | | 32 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 985.00 | 5 890 650.00 | | 5 417 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 386.00 | 5 599 221.00 | | 5 296 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 598.00 | 291 429.00 | | 121 598.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 649.00 | 188 399.00 | | 167 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 052 591.00 | | 1 324 240.00 | 6 052 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 276.00 | 2 263 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 276.00 | 7 348 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 042 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039 762.00 | | 2 598.00 | 5 039 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 461.00 | | 1 321 642.00 | 970 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 321.00 | 278 061.00 | | 3 778 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743 575.00 | 278 061.00 | | 3 743 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 956.00 | 477 956.00 | | 477 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 467.00 | 170 467.00 | | 170 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 179.00 | 259 179.00 | | 259 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 343 740.00 | 1 343 740.00 | | 1 343 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 690.00 | 1 281 690.00 | | 1 281 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VC Groupe et associés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173 218.00 | 1 613 652.00 | 559 565.00 | 2 173 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 813.00 | | | 132 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VP Divers | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 580.00 | 169 580.00 | | 169 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 123.00 | 2 698 123.00 | | 2 698 123.00 |
VW T.V.A. | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 945.00 | 2 722 380.00 | 559 565.00 | 3 281 945.00 |