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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 341.00 | 47 580.00 | 3 761.00 | 51 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 759.00 | 52 111.00 | 48 648.00 | 100 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 656.00 | | 82 656.00 | 82 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 575.00 | 118 890.00 | 298 685.00 | 417 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 319.00 | 1 174.00 | 501 144.00 | 502 319.00 |
BZ Autres créances | 84 928.00 | | 84 928.00 | 84 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449.00 | 777.00 | 672.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 334 052.00 | | 334 052.00 | 334 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 804.00 | 1 952.00 | 1 011 852.00 | 1 013 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 379.00 | 120 842.00 | 1 310 537.00 | 1 431 379.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 60 716.00 | 2 521.00 | | 60 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 941.00 | 558 275.00 | | 410 941.00 |
DL TOTAL (I) | 523 907.00 | 613 046.00 | | 523 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 487.00 | 29 152.00 | | 20 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 134.00 | 39 750.00 | | 40 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 674.00 | 322 139.00 | | 465 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 665.00 | 371 631.00 | | 259 665.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 631.00 | 762 673.00 | | 786 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 537.00 | 1 375 719.00 | | 1 310 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 553 475.00 | | 3 553 475.00 | 3 553 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 475.00 | | 3 553 475.00 | 3 553 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 6 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 16 169.00 | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | 16 169.00 | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 207.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 207.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | 15 962.00 | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 704.00 | 133 574.00 | | 150 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 664.00 | 3 724 016.00 | | 3 563 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 723.00 | 3 165 741.00 | | 3 152 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 941.00 | 558 275.00 | | 410 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 110.00 | 21 387.00 | | 27 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 684.00 | 12 977.00 | 2 770.00 | 108 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 682.00 | 12 977.00 | 2 770.00 | 106 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 057.00 | 294.00 | 6 176.00 | 7 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 764.00 | 14.00 | | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 821.00 | 307.00 | 6 176.00 | 7 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 821.00 | 307.00 | 6 176.00 | 7 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 674.00 | 465 674.00 | | 465 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 664.00 | 259 664.00 | | 259 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 656.00 | | 82 656.00 | 82 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 486.00 | 9 329.00 | 11 157.00 | 20 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 068.00 | 650 894.00 | 1 174.00 | 652 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 724.00 | 650 894.00 | 83 830.00 | 734 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 631.00 | 775 474.00 | 11 157.00 | 786 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |