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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 066.00 | | 148 066.00 | 148 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 079.00 | 170 758.00 | 50 321.00 | 221 079.00 |
040 Immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 529.00 | 170 758.00 | 199 770.00 | 370 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
060 Stock marchandises | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 588.00 | 6 308.00 | 36 280.00 | 42 588.00 |
072 Créances – Autres | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
084 Disponibilités | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 091.00 | 6 308.00 | 78 783.00 | 85 091.00 |
110 Total général Actif | 455 620.00 | 177 066.00 | 278 553.00 | 455 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 413.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 052.00 | 142 642.00 | | 136 052.00 |
230 Autres produits | 2 406.00 | 1 718.00 | | 2 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 458.00 | 144 360.00 | | 138 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 311.00 | 14 315.00 | | 28 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | -1 890.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 52 832.00 | 57 724.00 | | 52 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 934.00 | 4 810.00 | | 4 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 939.00 | 44 477.00 | | 39 939.00 |
252 Charges sociales | 10 661.00 | 12 451.00 | | 10 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 670.00 | 12 880.00 | | 12 670.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
262 Autres charges | 1 387.00 | 5 459.00 | | 1 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 084.00 | 150 225.00 | | 157 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 626.00 | -5 865.00 | | -18 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 545.00 | 7 244.00 | | 1 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 1 349.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 173.00 | 30.00 | | -17 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 929.00 | | | 369 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 830.00 | | | 7 830.00 |