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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 209 095.00 | 105 906.00 | 103 189.00 | 209 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 311.00 | 18 258.00 | 1 053.00 | 19 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 038.00 | 348 910.00 | 68 128.00 | 417 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 451.00 | 492 339.00 | 325 112.00 | 817 451.00 |
BT Marchandises | 39 859.00 | 3 892.00 | 35 967.00 | 39 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 051.00 | 11 450.00 | 282 601.00 | 294 051.00 |
BZ Autres créances | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CF Disponibilités | 902 442.00 | | 902 442.00 | 902 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 302.00 | 15 342.00 | 1 254 961.00 | 1 270 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 754.00 | 507 681.00 | 1 580 073.00 | 2 087 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 635 157.00 | | | 635 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 096.00 | | | 295 096.00 |
DK Provisions réglementées | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 481.00 | | | 1 203 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 084.00 | | | 172 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 808.00 | | | 185 808.00 |
EA Autres dettes | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 060.00 | | | 362 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 073.00 | | | 1 580 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 032.00 | 521 906.00 | 2 295 937.00 | 1 774 032.00 |
FG Production vendue services | 394 141.00 | 163 936.00 | 558 077.00 | 394 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 173.00 | 685 842.00 | 2 854 014.00 | 2 168 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 405.00 | | | 2 905 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 309.00 | | | 2 610 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 096.00 | | | 295 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 208.00 | | 5 243.00 | 812 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 649.00 | | 5 243.00 | 792 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 482.00 | 36 857.00 | | 455 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 216.00 | 36 857.00 | | 436 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 142.00 | 3 086.00 | | 50 142.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 611.00 | 9 920.00 | | 4 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 491.00 | 401.00 | | 3 491.00 |
6T Sur comptes clients | 14 363.00 | | 2 913.00 | 14 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 854.00 | 401.00 | 2 913.00 | 17 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 607.00 | 13 407.00 | 2 913.00 | 72 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 321.00 | 2 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 084.00 | 172 084.00 | | 172 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 738.00 | 81 738.00 | | 81 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 280 333.00 | 280 333.00 | | 280 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 295.00 | 316 002.00 | 293.00 | 316 295.00 |
VW T.V.A. | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 061.00 | 362 061.00 | | 362 061.00 |