| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 408.00 | 9 604.00 | 10 012.00 |
AH Fonds commercial | 193 111.00 | 115 866.00 | 77 244.00 | 193 111.00 |
AP Constructions | 32 623.00 | 21 434.00 | 11 188.00 | 32 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 066.00 | 736 168.00 | 253 897.00 | 990 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 147.00 | 22 911.00 | 3 236.00 | 26 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 960.00 | 896 789.00 | 355 171.00 | 1 251 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 979.00 | 1 116.00 | 516 863.00 | 517 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 387.00 | | 468 387.00 | 468 387.00 |
BZ Autres créances | 138 657.00 | | 138 657.00 | 138 657.00 |
CF Disponibilités | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 174 537.00 | 1 116.00 | 1 173 421.00 | 1 174 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 498.00 | 897 905.00 | 1 528 592.00 | 2 426 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DH Report à nouveau | -71 484.00 | -84 646.00 | | -71 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 212.00 | 13 162.00 | | 23 212.00 |
DK Provisions réglementées | 40 549.00 | 26 462.00 | | 40 549.00 |
DL TOTAL (I) | 133 703.00 | 96 404.00 | | 133 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 920.00 | 529 147.00 | | 392 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 497.00 | 131 953.00 | | 88 497.00 |
EA Autres dettes | 913 448.00 | 1 248 748.00 | | 913 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 888.00 | 1 909 849.00 | | 1 394 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 592.00 | 2 006 253.00 | | 1 528 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 888.00 | 1 909 849.00 | | 1 394 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 326 817.00 | 496 756.00 | 2 823 573.00 | 2 326 817.00 |
FG Production vendue services | -572.00 | | -572.00 | -572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 244.00 | 496 756.00 | 2 823 001.00 | 2 326 244.00 |
FM Production stockée | | | -11 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 816.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 208.00 | 10 461.00 | | 14 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573.00 | 3 942.00 | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 781.00 | 22 403.00 | | 14 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 660.00 | 7 127.00 | | 14 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 660.00 | 7 127.00 | | 14 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 15 275.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 19 849.00 | | 10 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 690.00 | 3 293 542.00 | | 2 842 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 477.00 | 3 280 379.00 | | 2 819 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 212.00 | 13 162.00 | | 23 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 461.00 | | 129 500.00 | 1 122 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 124.00 | | | 203 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 337.00 | | 129 500.00 | 919 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 001.00 | 73 789.00 | | 823 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 556.00 | 19 311.00 | | 96 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 037.00 | 54 478.00 | | 726 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 463.00 | 14 661.00 | 574.00 | 26 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 888.00 | 1 116.00 | 2 888.00 | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | 1 116.00 | 2 888.00 | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 351.00 | 15 777.00 | 3 462.00 | 29 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116.00 | 2 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 661.00 | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 921.00 | 392 921.00 | | 392 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 468 387.00 | 468 387.00 | | 468 387.00 |
VB T. V. A. | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
VC Groupe et associés | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 912 138.00 | 912 138.00 | | 912 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 044.00 | 607 044.00 | | 607 044.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 889.00 | 1 394 889.00 | | 1 394 889.00 |