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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 447.00 | 1 840.00 | 3 606.00 | 5 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 667.00 | 62 535.00 | 23 131.00 | 85 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 418.00 | 153 970.00 | 69 448.00 | 223 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 895.00 | 218 347.00 | 104 547.00 | 322 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
CF Disponibilités | 791 277.00 | | 791 277.00 | 791 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 879.00 | | 852 879.00 | 852 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 774.00 | 218 347.00 | 957 426.00 | 1 175 774.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DH Report à nouveau | 51 472.00 | 8 461.00 | | 51 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 430.00 | 243 010.00 | | 417 430.00 |
DL TOTAL (I) | 540 016.00 | 322 586.00 | | 540 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 538.00 | 23 538.00 | | 58 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 850.00 | 55 623.00 | | 80 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 708.00 | 139 001.00 | | 273 708.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 410.00 | 222 476.00 | | 417 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 426.00 | 545 062.00 | | 957 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 410.00 | 222 476.00 | | 417 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 008.00 | | | 367 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 113.00 | 322 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 113.00 | 314 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 646.00 | | | 358 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 012.00 | 34 413.00 | 13 077.00 | 197 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 012.00 | 34 413.00 | 13 077.00 | 197 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |