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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 722 265.00 | 548 888.00 | 1 173 377.00 | 1 722 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 083.00 | 205 275.00 | 13 807.00 | 219 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 809.00 | 996 343.00 | 839 466.00 | 1 835 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536 081.00 | | 536 081.00 | 536 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 418.00 | | 127 418.00 | 127 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 716.00 | 1 837 564.00 | 2 690 152.00 | 4 527 716.00 |
BT Marchandises | 2 024 831.00 | 441 035.00 | 1 583 796.00 | 2 024 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 614 056.00 | 28 323.00 | 8 585 732.00 | 8 614 056.00 |
BZ Autres créances | 552 014.00 | | 552 014.00 | 552 014.00 |
CF Disponibilités | 4 116 713.00 | | 4 116 713.00 | 4 116 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 307 615.00 | 469 359.00 | 14 838 256.00 | 15 307 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 835 332.00 | 2 306 923.00 | 17 528 408.00 | 19 835 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 356.00 | | | 1 082 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 463.00 | | | 694 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 535.00 | | | 2 316 535.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 796 723.00 | | | 796 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 223.00 | | | 800 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076 686.00 | | | 6 076 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302 469.00 | | | 3 302 469.00 |
EA Autres dettes | 752 560.00 | | | 752 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 279 932.00 | | | 4 279 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 411 649.00 | | | 14 411 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 528 408.00 | | | 17 528 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 411 649.00 | | | 14 411 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 391 398.00 | | 30 391 398.00 | 30 391 398.00 |
FG Production vendue services | 10 852 947.00 | 94 085.00 | 10 947 032.00 | 10 852 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 244 345.00 | 94 085.00 | 41 338 431.00 | 41 244 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 708 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 465 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 980 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 437 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | -147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 409.00 | | | 129 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 752.00 | | | -14 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 076.00 | | | 232 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 191.00 | | | 308 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 718 115.00 | | | 41 718 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 023 651.00 | | | 41 023 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 463.00 | | | 694 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 019.00 | | 79 696.00 | 4 448 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 527 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 323.00 | | | 1 809 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 195.00 | | 79 696.00 | 1 975 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 500.00 | | | 663 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 941.00 | 187 622.00 | | 1 649 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 946.00 | | | 635 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 995.00 | 187 622.00 | | 1 013 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826 537.00 | | 26 313.00 | 826 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 653 788.00 | | 212 753.00 | 653 788.00 |
6T Sur comptes clients | 30 033.00 | | 1 710.00 | 30 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 822.00 | | 214 463.00 | 683 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510 360.00 | | 240 777.00 | 1 510 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076 686.00 | 6 076 686.00 | | 6 076 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 088.00 | 1 167 088.00 | | 1 167 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 571.00 | 773 571.00 | | 773 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 191.00 | 308 191.00 | | 308 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 560.00 | 752 560.00 | | 752 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 279 932.00 | 4 279 932.00 | | 4 279 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 418.00 | | 127 418.00 | 127 418.00 |
UX Autres créances clients | 8 580 782.00 | 8 580 782.00 | | 8 580 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
VB T. V. A. | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 053.00 | 327 053.00 | | 327 053.00 |
VP Divers | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 007.00 | 256 007.00 | | 256 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 293 488.00 | 9 132 797.00 | 160 691.00 | 9 293 488.00 |
VW T.V.A. | 797 611.00 | 797 611.00 | | 797 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 411 649.00 | 14 411 649.00 | | 14 411 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 759.00 | | | 145 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 760.00 | | | 126 760.00 |
ST Autres comptes | 1 601 750.00 | | | 1 601 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 971 694.00 | | | 971 694.00 |
YT Sous‐traitance | 1 723 915.00 | | | 1 723 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 334.00 | | | 193 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 840.00 | | | 204 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 823 210.00 | | | 7 823 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 737 854.00 | | | 6 737 854.00 |
ZE Dividendes | 4 799 458.00 | | | 4 799 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 617 455.00 | | | 4 617 455.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |