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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 22 659.00 | 41.00 | 22 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 533 035.00 | | 1 533 035.00 | 1 533 035.00 |
AP Constructions | 362 359.00 | 214 674.00 | 147 685.00 | 362 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 901.00 | 299 760.00 | 154 142.00 | 453 901.00 |
AX Avances et acomptes | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 416.00 | 537 093.00 | 1 858 322.00 | 2 395 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BZ Autres créances | 255 551.00 | | 255 551.00 | 255 551.00 |
CF Disponibilités | 15 996 025.00 | | 15 996 025.00 | 15 996 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 281 680.00 | | 16 281 680.00 | 16 281 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 677 096.00 | 537 093.00 | 18 140 002.00 | 18 677 096.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 166.00 | 1 006 166.00 | | 1 006 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 303.00 | 422 303.00 | | 422 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
DH Report à nouveau | 468 206.00 | 409 248.00 | | 468 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 142.00 | 259 575.00 | | 334 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 434.00 | 2 097 291.00 | | 2 331 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 928.00 | 218 069.00 | | 332 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 645.00 | 196 804.00 | | 39 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 674.00 | 23 066.00 | | 22 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 890.00 | 243 027.00 | | 506 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
EA Autres dettes | 14 895 782.00 | 8 500 911.00 | | 14 895 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 808 569.00 | 9 181 878.00 | | 15 808 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 140 002.00 | 11 279 169.00 | | 18 140 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 557 549.00 | 9 047 124.00 | | 15 557 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 416.00 | | 273 494.00 | 2 142 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 617.00 | 20 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | 15 095.00 | 2 395 416.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 3 478.00 | 818 971.00 | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 736.00 | | 125 000.00 | 1 430 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 589.00 | | 129 260.00 | 698 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 092.00 | | 19 234.00 | 13 092.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 597.00 | 94 851.00 | 2 355.00 | 444 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 597.00 | 72 191.00 | 2 355.00 | 444 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 895 782.00 | 14 895 782.00 | | 14 895 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VC Groupe et associés | 250 368.00 | 250 368.00 | | 250 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 928.00 | 81 909.00 | 160 200.00 | 332 928.00 |
VI Groupe et associés | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 930.00 | 215 930.00 | | 215 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 434.00 | 276 871.00 | 20 564.00 | 297 434.00 |
VW T.V.A. | 103 198.00 | 103 198.00 | | 103 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 808 569.00 | 15 557 549.00 | 160 200.00 | 15 808 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376 784.00 | 123 453.00 | | 376 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 662.00 | 6 392.00 | | 13 662.00 |
ST Autres comptes | 626 707.00 | 521 155.00 | | 626 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 711.00 | 140 805.00 | | 176 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 354.00 | 6 894.00 | | 1 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 133.00 | 25 344.00 | | 18 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394 917.00 | 148 797.00 | | 394 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 997 723.00 | 837 951.00 | | 997 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 356.00 | 110 600.00 | | 131 356.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 433.00 | 675 246.00 | | 818 433.00 |